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Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.279.087/0001-35
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL37.930.416,09
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.408.599,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.408.599,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.408.599,32
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.408.599,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.515.864,88
13100007LIVRES36.515.864,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.515.864,88
13185905OUTROS36.515.864,88
19000008OUTROS VALORES E BENS5.951,89
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.951,89
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.951,89
30000001COMPENSAÇÃO37.877.562,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.515.864,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.515.864,88
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL36.515.864,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.698,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.698,00
30430107PRÓPRIOS1.698,00
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO75.807.978,97
40000008EXIGÍVEL19.736,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.736,25
49900006DIVERSAS19.736,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR925,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS925,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.810,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.810,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.957.717,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.957.717,80
61100004CAPITAL SOCIAL65.957.717,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.957.717,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.957.717,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS36.607.977,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS36.607.977,34
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ63.558,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS63.558,86
71410100POSIÇÃO BANCADA63.558,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.536.618,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.536.618,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.800,02
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.800,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS64.655.015,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS64.655.015,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.507.817,02
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.507.817,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS144.999,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.329,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.562,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO116.317,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA116.317,09
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.198,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.198,52
90000003COMPENSAÇÃO 37.877.562,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.515.864,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.515.864,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.698,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.698,00
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO75.807.978,97