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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL152.253.876,68
11000006DISPONIBILIDADES4.921,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.921,93
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.921,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS152.248.478,34
13100007LIVRES152.248.478,34
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.024.960,22
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.024.960,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR150.223.518,12
13185905OUTROS150.223.518,12
19000008OUTROS VALORES E BENS476,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS476,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS476,41
30000001COMPENSAÇÃO304.630.585,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS152.248.478,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO152.248.478,34
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.024.960,22
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL150.223.518,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.046.133,06
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.046.133,06
30430107PRÓPRIOS2.046.133,06
30900008CONTROLE150.335.973,76
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS150.335.973,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.335.973,76
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO456.884.461,84
40000008EXIGÍVEL1.917.902,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.917.902,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.780.673,80
49524004COTAS A RESGATAR1.780.673,80
49900006DIVERSAS137.229,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR125.211,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS125.211,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.018,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.018,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO147.368.916,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO147.368.916,16
61100004CAPITAL SOCIAL148.455.072,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO155.317.127,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS163.249.020,76
61170405AMORTIZAÇÃO7.931.893,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.862.055,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.086.156,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.086.156,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.494.108,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.494.108,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.426.194,87
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.426.194,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.021.235,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.872.331,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO148.904,53
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA148.904,53
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS46.678,05
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS46.678,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.527.051,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.527.051,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.114.071,73
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.114.071,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.412.979,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.394,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS169.620,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.210.963,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA129.130,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO967.774,17
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA104.898,95
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO9.160,21
90000003COMPENSAÇÃO 304.630.585,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS152.248.478,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS152.248.478,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.046.133,06
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.046.133,06
90900000CONTROLE 150.335.973,76
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE150.335.973,76
90917158CIRCULAÇÃO150.335.973,76
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO456.884.461,84