| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.061/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,005885000000 | 0,00 | 0,00 | 150498769,23 | 150144078,69 | 17720 | 03/03/2026 |
| 03 | 102,631861000000 | 0,00 | 0,00 | 152921473,04 | 152606239,49 | 17749 | 04/03/2026 |
| 04 | 101,609541000000 | 0,00 | 0,00 | 151398215,51 | 151088494,53 | 17761 | 05/03/2026 |
| 05 | 102,567472000000 | 0,00 | 0,00 | 152825533,35 | 152840549,67 | 17737 | 06/03/2026 |
| 06 | 102,057609000000 | 0,00 | 0,00 | 152065837,57 | 152056729,65 | 16125 | 09/03/2026 |
| 09 | 101,299775000000 | 0,00 | 0,00 | 150936664,37 | 150930035,83 | 16132 | 10/03/2026 |
| 10 | 99,940095000000 | 0,00 | 0,00 | 148910741,81 | 148906578,94 | 16153 | 11/03/2026 |
| 11 | 99,751203000000 | 0,00 | 0,00 | 148629292,92 | 148627632,07 | 16164 | 12/03/2026 |
| 12 | 100,674180000000 | 0,00 | 0,00 | 150004528,69 | 150005415,28 | 16179 | 13/03/2026 |
| 13 | 101,856823000000 | 0,00 | 0,00 | 151766666,61 | 151770116,89 | 16191 | 16/03/2026 |
| 16 | 100,955935000000 | 0,00 | 0,00 | 150424343,72 | 150422198,96 | 16207 | 17/03/2026 |
| 17 | 100,529087000000 | 0,00 | 0,00 | 149788338,89 | 149788672,86 | 16214 | 18/03/2026 |
| 18 | 100,539738000000 | 0,00 | 0,00 | 149804208,89 | 149807063,36 | 16230 | 19/03/2026 |
| 19 | 101,356447000000 | 0,00 | 0,00 | 151021106,21 | 151026494,86 | 16258 | 20/03/2026 |
| 20 | 101,664901000000 | 0,00 | 0,00 | 151480703,18 | 151488660,48 | 16252 | 23/03/2026 |
| 23 | 100,334366000000 | 0,00 | 0,00 | 149498205,66 | 149508602,94 | 16255 | 24/03/2026 |
| 24 | 100,770113000000 | 0,00 | 0,00 | 150147468,45 | 150160395,79 | 16262 | 25/03/2026 |
| 25 | 100,886807000000 | 0,00 | 0,00 | 150321342,29 | 149351060,25 | 16274 | 26/03/2026 |
| 26 | 100,787883000000 | 0,00 | 0,00 | 150173945,57 | 150146949,15 | 16196 | 27/03/2026 |
| 27 | 100,823918000000 | 0,00 | 0,00 | 150227637,28 | 150204295,19 | 16205 | 30/03/2026 |
| 30 | 101,515729000000 | 0,00 | 0,00 | 151258435,85 | 151237545,68 | 16203 | 31/03/2026 |
| 31 | 100,574636000000 | 0,00 | 0,00 | 149856207,85 | 149878418,10 | 16227 | 01/04/2026 |
| C = Cancelado. |