Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.802.257/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.115.303,32
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.112.303,32
13100007LIVRES10.112.303,32
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA10.089.950,15
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL10.089.950,15
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.353,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA22.353,17
30000001COMPENSAÇÃO21.535.578,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.112.303,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.112.303,32
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.089.950,15
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.353,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.023.123,72
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.023.123,72
30430107PRÓPRIOS11.023.123,72
30900008CONTROLE400.151,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS151,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.650.881,83
40000008EXIGÍVEL351,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES351,36
49900006DIVERSAS351,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA319,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO319,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,01
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS165.805,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS165.805,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS165.805,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.873,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO39,27
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA39,27
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO143.893,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO143.893,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS50.853,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS50.853,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.295,05
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.071,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO48.223,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO48.223,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.558,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.238,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO319,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA79,86
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO239,58
90000003COMPENSAÇÃO 21.535.578,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.112.303,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.112.303,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.023.123,72
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.023.123,72
90900000CONTROLE 400.151,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS151,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.650.881,83