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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.802.589/0001-24
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.067.643,09
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.064.643,09
13100007LIVRES10.064.643,09
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA10.042.769,11
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL10.042.769,11
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.873,98
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.873,98
30000001COMPENSAÇÃO21.054.732,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.064.643,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.064.643,09
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.042.769,11
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.873,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.589.940,77
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.589.940,77
30430107PRÓPRIOS10.589.940,77
30900008CONTROLE400.148,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS148,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.122.375,17
40000008EXIGÍVEL350,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES350,20
49900006DIVERSAS350,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA318,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO318,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,02
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS68.870,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS68.870,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.870,07
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.580,67
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO38,47
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA38,47
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO47.250,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO47.250,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.577,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.577,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20,00
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO19,98
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.557,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.238,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO318,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA79,59
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO238,79
90000003COMPENSAÇÃO 21.054.732,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.064.643,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.064.643,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.589.940,77
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.589.940,77
90900000CONTROLE 400.148,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS148,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.122.375,17