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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.438/0001-58
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.025.634,80
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.015.543,20
13100007LIVRES6.128.644,38
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.666.357,61
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.666.357,61
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO462.286,77
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA462.286,77
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS886.898,82
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA886.898,82
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL886.898,82
18000009OUTROS CRÉDITOS7.091,60
18800003DIVERSOS7.091,60
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.091,60
30000001COMPENSAÇÃO18.280.496,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.015.543,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.015.543,20
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS6.553.256,43
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO462.286,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.069.968,30
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.069.968,30
30430107PRÓPRIOS4.069.968,30
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.991.852,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.991.852,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.991.852,50
30900008CONTROLE203.132,55
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.132,55
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.306.131,35
40000008EXIGÍVEL6.584,22
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.945,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.945,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO5.945,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES638,82
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,13
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,13
49900006DIVERSAS638,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR58,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA580,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO580,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.216.202,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.216.202,25
61100004CAPITAL SOCIAL7.216.202,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.216.202,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.216.202,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS225.796,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS225.796,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS225.796,17
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA62.209,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.442,76
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.442,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS150.048,37
71580315FUTURO150.048,37
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.095,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.095,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS422.947,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS422.947,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS419.128,80
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.244,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS416.516,20
81550311FUTURO416.516,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.368,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.368,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.819,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.776,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.042,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA260,64
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO781,97
90000003COMPENSAÇÃO 18.280.496,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.015.543,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.015.543,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.069.968,30
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.069.968,30
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.991.852,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.991.852,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.991.852,50
90900000CONTROLE 203.132,55
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.132,55
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.306.131,35