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Informe Anual

Nome do Fundo: TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 28.548.288/0001-52
Data de Funcionamento: 15/10/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRTRXFCTF003Quantidade de cotas emitidas: 4.289.393,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: RUA IGUATEMI, 151, 19 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451011Telefones: 11 3133-035011 4871-222111 3133-0351
Site: WWW.BRLTRUST.COM.BRE-mail: fii@brltrust.com.br
Competência: 07/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA01.336.261/0001-87Rua Gomes de Carvalho, 1507, 6º Anda, Vila Olímpia(11) 4872-2600
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151 19º and - Itaim Bibi(11) 3133-0350
1.3 Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES 10..83.0.1/08/0-00Av. Paulista, nº 37, 1º andar (Cj. 12), Bela Vista(11) 3886-5100
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151 19º and - Itaim Bibi(11) 3133-0350
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
SODIMAC - RIBEIRÃO PRETOBenefícios futuros53.000.000,00Mercado
EXTRA-AV. PADRE ANCHIETABenefícios futuros630.292,59Mercado
PÃO DE AÇÚCAR-EQN 404/405Benefícios futuros817.788,42Mercado
PÃO DE AÇÚCAR-SHIN QI 02 AREA ESPECIALBenefícios futuros736.422,31Mercado
EXTRA - PRAIA GRANDEBenefícios futuros9.630.030,87Mercado
SSAÍ - CAMPINASBenefícios futuros15.910.178,15Mercado
ASSAÍ - PIRACICABABenefícios futuros29.101.193,13Mercado
ASSAÍ - PAULÍNIABenefícios futuros17.906.997,27Mercado
PÃO DE AÇÚCAR-AV. DR. JOSÉ RAMON URTIZABenefícios futuros935.710,31Mercado
PÃO DE AÇÚCAR-AV. PROFESSOR JOÃO FIUZABenefícios futuros1.157.403,52Mercado
EXTRA-R. MARIA SERVIDEI DEMARCHIBenefícios futuros739.959,97Mercado
PÃO DE AÇÚCAR-AV. ANTÔNIO CARLOS C DE BARROSBenefícios futuros968.728,47Mercado
PÃO DE AÇÚCAR-R. DR. ALTINO ARANTESBenefícios futuros1.656.802,79Mercado
PÃO DE AÇÚCAR-R. DR. ADEMAR DE BARROSBenefícios futuros689.843,16Mercado
PÃO DE AÇÚCAR - BRASÍLIABenefícios futuros10.991.107,94Mercado
PÃO DE AÇÚCAR-R. MARIA AMALIA LOPES DE AZEVEDOBenefícios futuros1.129.102,26Mercado
PÃO DE AÇÚCAR-AV. MARTEBenefícios futuros2.449.238,01Mercado
PÃO DE AÇÚCAR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETOBenefícios futuros11.163.086,89Mercado
PÃO DE AÇÚCAR-AV. PRESIDENTE VARGASBenefícios futuros1.713.405,31Mercado
PÃO DE AÇÚCAR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETOBenefícios futuros12.490.624,47Mercado
PÃO DE AÇÚCAR-R. CARNEIRO DA CUNHABenefícios futuros1.373.790,22Mercado
PÃO DE AÇÚCAR - SÃO PAULOBenefícios futuros9.762.963,35Mercado
PÃO DE AÇÚCAR - SANTO ANDRÉBenefícios futuros15.237.253,93Mercado
PÃO DE AÇÚCAR - SÃO CAETANO DO SULBenefícios futuros22.496.203,23Mercado
PÃO DE AÇÚCAR - RIBEIRÃO PRETOBenefícios futuros13.962.033,11Mercado

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Os recursos do FUNDO serão aplicados em conformidade com a política de investimentos, visando proporcionar ao quotista rendimento de longo prazo ao investimento por ele realizado no FUNDO. A administração e a gestão do FUNDO serão realizadas de acordo com o disposto em REGULAMENTO, observando-se a política de Política de Investimentos.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O resultado contábil no período findo foi de R$ 17.736.023,59
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O IFIX apresentou uma queda de -2,6% em julho, após forte alta de 5,6% no mês anterior. O desfecho ainda indefinido da pandemia do coronavírus coloca alguns pontos de interrogação diante do investidor de fundos imobiliários (FII).
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Fundos imobiliários do segmento "Híbrido" tendem a diversificar a carteira, contribuindo para a maximização da fronteira eficiente, ou seja, ajudam na relação entre risco e retorno.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
1005-EXTRA-AV. PADRE ANCHIETA630.292,59SIM0,00%
1229-PÃO DE AÇÚCAR-EQN 404/405817.788,42SIM0,00%
1230-PÃO DE AÇÚCAR-SHIN QI 02 AREA ESPECIAL736.422,31SIM0,00%
1499 - EXTRA - PRAIA GRANDE9.630.030,87SIM0,00%
154 - ASSAÍ - CAMPINAS16.246.723,41SIM0,00%
167 - ASSAÍ - PIRACICABA29.101.193,13SIM0,00%
168 - ASSAÍ - PAULÍNIA17.906.997,27SIM0,00%
1722-PÃO DE AÇÚCAR-AV. DR. JOSÉ RAMON URTIZA935.710,31SIM0,00%
1724-PÃO DE AÇÚCAR-AV. PROFESSOR JOÃO FIUZA1.157.403,52SIM0,00%
1867-EXTRA-R. MARIA SERVIDEI DEMARCHI739.959,97SIM0,00%
1878-PÃO DE AÇÚCAR-AV. ANTÔNIO CARLOS C DE BARROS968.728,47SIM0,00%
2053-PÃO DE AÇÚCAR-R. DR. ALTINO ARANTES1.656.802,79SIM0,00%
22-PÃO DE AÇÚCAR-R. DR. ADEMAR DE BARROS689.843,16SIM0,00%
2372 - PÃO DE AÇÚCAR - BRASÍLIA10.991.107,94SIM0,00%
2380-PÃO DE AÇÚCAR-R. MARIA AMALIA LOPES DE AZEVEDO1.129.102,26SIM0,00%
2381-PÃO DE AÇÚCAR-AV. MARTE2.449.238,01SIM0,00%
2383 - PÃO DE AÇÚCAR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO11.337.998,64SIM0,00%
2385-PÃO DE AÇÚCAR-AV. PRESIDENTE VARGAS1.713.405,31SIM0,00%
2424 - PÃO DE AÇÚCAR - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO12.686.337,09SIM0,00%
2461-PÃO DE AÇÚCAR-R. CARNEIRO DA CUNHA1.373.790,22SIM0,00%
2464 - PÃO DE AÇÚCAR - SÃO PAULO9.762.963,35SIM0,00%
2468 - PÃO DE AÇÚCAR - SANTO ANDRÉ15.237.253,93SIM0,00%
2469 - PÃO DE AÇÚCAR - SÃO CAETANO DO SUL22.496.203,23SIM0,00%
3 - PÃO DE AÇÚCAR - RIBEIRÃO PRETO13.962.033,11SIM0,00%
CAMIL53.150.415,58SIM0,00%
SODIMAC - RIBEIRÃO PRETO58.229.554,20SIM0,50%
SUPERFÍCIE_CAUCAIA_2.12557.454.078,14SIM1,72%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
N/A

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no Regulamento ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail). Quaisquer informações referentes ao Fundo poderão ser solicitadas pelo e-mail juridico.fundos@brltrust.com.br e pelo portal de Relacionamento com Investidores, no endereço www.brltrust.com.br.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada por correio eletrônico (e-mail), com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O FUNDO pagará a título de "TAXA DE ADMINISTRAÇÃO" o valor equivalente a 1% (um por cento) ao ano considerando-se, para tanto, um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, à razão de 1/12 avos, calculada sobre o valor contábil do patrímonio líquido do FUNDO; ou o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, em qualquer dos casos observado o mínimo mensal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por mês.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
307.466,750,07%0,07%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 39
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.brFormação acadêmica: Administração de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
BANCO SANTANDER BRASIL S.Ade 1999 até 03/2016SuperindententeCountry Head da Santander Securities Services
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 6.478,002.116.608,0048,99%18,74%30,25%
Acima de 5% até 10% 2,00592.737,0013,72%0,00%13,72%
Acima de 10% até 15% 2,00958.421,0022,18%0,00%22,18%
Acima de 15% até 20% 1,00653.127,0015,12%0,00%15,12%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.brltrust.com.br/
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII