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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.287/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL45.562.600,80
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.552.509,17
13100007LIVRES40.231.116,26
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA33.177.402,21
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33.177.402,21
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.053.714,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.053.714,05
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.321.392,91
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.321.392,91
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.321.392,91
18000009OUTROS CRÉDITOS7.091,63
18800003DIVERSOS7.091,63
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.091,63
30000001COMPENSAÇÃO115.224.003,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.552.509,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.552.509,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS38.498.795,12
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.053.714,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES23.394.325,65
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA23.394.325,65
30430107PRÓPRIOS23.394.325,65
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES45.379.371,65
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS45.379.371,65
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS45.379.371,65
30900008CONTROLE897.797,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS850.000,00
30915055EMISSÕES850.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS47.797,42
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO160.786.604,69
40000008EXIGÍVEL215.097,89
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS190.705,56
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS190.705,56
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO190.705,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.392,33
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.203,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR221,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.981,40
49900006DIVERSAS3.189,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR289,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS289,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.899,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.899,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.302.674,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.302.674,60
61100004CAPITAL SOCIAL45.302.674,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.302.674,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.302.674,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.530.036,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.530.036,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.530.036,74
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA155.739,78
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO79.239,54
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA79.239,54
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.291.078,81
71580315FUTURO1.291.078,81
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.978,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.978,61
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,30
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,30
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.485.208,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.485.208,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.478.454,79
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.244,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.475.686,09
81550311FUTURO1.475.686,09
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.524,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.524,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.753,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.376,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.376,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA844,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.532,61
90000003COMPENSAÇÃO 115.224.003,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.552.509,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.552.509,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES23.394.325,65
90430006VALORES CUSTODIADOS 23.394.325,65
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 45.379.371,65
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS45.379.371,65
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO45.379.371,65
90900000CONTROLE 897.797,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE850.000,00
90917055EMISSÕES850.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS47.797,42
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO160.786.604,69