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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.715.020/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL172.270.521,05
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS172.197.190,36
13100007LIVRES153.594.345,70
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA126.270.288,35
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO126.270.288,35
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.324.057,35
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA27.324.057,35
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.622.427,69
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.622.427,69
13345109FUTUROS1.622.427,69
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS16.980.416,97
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA16.980.416,97
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL16.980.416,97
18000009OUTROS CRÉDITOS63.341,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES62.379,60
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES62.379,60
18800003DIVERSOS962,18
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS962,18
19000008OUTROS VALORES E BENS6.988,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.988,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.988,91
30000001COMPENSAÇÃO433.631.045,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS170.574.762,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO170.574.762,67
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS143.250.705,32
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.324.057,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES88.033.543,16
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA88.033.543,16
30430107PRÓPRIOS88.033.543,16
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES171.887.586,35
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS171.887.586,35
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS171.887.586,35
30900008CONTROLE3.135.153,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.950.000,00
30915055EMISSÕES2.900.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS185.153,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO605.901.566,68
40000008EXIGÍVEL18.792,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.792,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES754,90
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR754,90
49900006DIVERSAS18.038,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.656,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.656,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.381,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.381,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO164.749.150,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO164.749.150,80
61100004CAPITAL SOCIAL164.749.150,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO165.052.951,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS165.052.951,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS303.800,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.450.040,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.450.040,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.450.040,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA916.399,12
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO534.463,33
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA534.463,33
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS26.982.394,25
71580315FUTURO26.982.394,25
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.783,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.783,48
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,80
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,80
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.947.462,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.947.462,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.893.708,44
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.966,29
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.880.078,15
81550311FUTURO20.880.078,15
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.664,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.664,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.530,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.602,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.927,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.231,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.695,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS223,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS223,91
90000003COMPENSAÇÃO 433.631.045,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS170.574.762,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS170.574.762,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES88.033.543,16
90430006VALORES CUSTODIADOS 88.033.543,16
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 171.887.586,35
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS171.887.586,35
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO171.887.586,35
90900000CONTROLE 3.135.153,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.950.000,00
90917055EMISSÕES2.900.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS185.153,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO605.901.566,68