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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.698.764/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL44.357.448,85
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.346.007,59
13100007LIVRES44.346.007,59
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA44.280.055,45
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL44.280.055,45
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO65.952,14
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA65.952,14
18000009OUTROS CRÉDITOS8.441,26
18800003DIVERSOS8.441,26
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.441,26
30000001COMPENSAÇÃO96.553.736,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.346.007,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.346.007,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS44.280.055,45
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO65.952,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES49.507.281,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA49.507.281,83
30430107PRÓPRIOS49.507.281,83
30900008CONTROLE2.700.446,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS446,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO140.911.185,18
40000008EXIGÍVEL10.659,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.659,68
49900006DIVERSAS10.659,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR968,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS968,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.690,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.690,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.042.268,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.042.268,10
61100004CAPITAL SOCIAL41.042.268,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO42.154.898,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS42.154.898,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.112.630,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.058.468,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.058.468,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.058.468,23
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.143.179,60
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.086,36
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.086,36
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.913.202,27
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.913.202,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.753.947,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.753.947,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.730.633,12
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA30.840,23
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA38,24
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.699.754,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.699.754,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.314,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.216,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.097,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.024,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.073,11
90000003COMPENSAÇÃO 96.553.736,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.346.007,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.346.007,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES49.507.281,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 49.507.281,83
90900000CONTROLE 2.700.446,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS446,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO140.911.185,18