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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.698.833/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.780.427,82
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.769.090,31
13100007LIVRES25.769.090,31
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA25.702.065,79
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL25.702.065,79
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO67.024,52
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA67.024,52
18000009OUTROS CRÉDITOS8.337,51
18800003DIVERSOS8.337,51
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.337,51
30000001COMPENSAÇÃO54.595.095,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.769.090,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.769.090,31
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.702.065,79
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO67.024,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES27.525.551,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA27.525.551,00
30430107PRÓPRIOS27.525.551,00
30900008CONTROLE1.300.454,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS454,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO80.375.523,30
40000008EXIGÍVEL4.611,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.611,89
49900006DIVERSAS4.611,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR419,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS419,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.192,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.192,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.046.421,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.046.421,50
61100004CAPITAL SOCIAL25.046.421,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO25.194.153,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.194.153,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS147.732,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.116.112,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.116.112,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.116.112,13
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA562.080,12
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.682,15
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.682,15
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.552.349,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.552.349,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.386.717,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.386.717,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.374.685,96
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.919,05
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.371.766,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.371.766,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.031,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.190,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.840,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.460,23
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.380,64
90000003COMPENSAÇÃO 54.595.095,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.769.090,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.769.090,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES27.525.551,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 27.525.551,00
90900000CONTROLE 1.300.454,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS454,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO80.375.523,30