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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.734.820/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.826.272,05
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.815.981,47
13100007LIVRES71.815.981,47
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA71.398.569,07
13110640Letras Financeiras71.398.569,07
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO417.412,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA417.412,40
19000008OUTROS VALORES E BENS7.290,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.290,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.290,58
30000001COMPENSAÇÃO136.118.503,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.815.981,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO71.815.981,47
30330609TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA71.398.569,07
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO417.412,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES63.600.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA63.600.000,00
30430107PRÓPRIOS63.600.000,00
30900008CONTROLE702.522,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.522,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO207.944.776,00
40000008EXIGÍVEL14.068,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.068,38
49900006DIVERSAS14.068,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.332,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.332,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.735,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.735,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.505.870,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.505.870,70
61100004CAPITAL SOCIAL70.505.870,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.505.870,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.505.870,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.393.775,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.393.775,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.393.775,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.342.678,96
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.651,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.651,24
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.532,54
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO40.912,70
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO40.912,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS87.442,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS87.442,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.089,74
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.092,06
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA353,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO39.643,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO39.643,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.128,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.736,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS963,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.428,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.727,27
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.701,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS223,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS223,91
90000003COMPENSAÇÃO 136.118.503,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.815.981,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS71.815.981,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES63.600.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 63.600.000,00
90900000CONTROLE 702.522,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.522,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO207.944.776,00