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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.669.232/0001-57
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.970.307,24
11000006DISPONIBILIDADES10.076,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.074,26
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.074,26
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.002,72
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.002,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.937.043,90
13100007LIVRES7.937.043,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO175,15
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA175,15
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.936.868,75
13185709Cotas de Fundos de Investimento7.936.868,75
18000009OUTROS CRÉDITOS23.186,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.199,14
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15.199,14
18800003DIVERSOS7.987,22
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.987,22
30000001COMPENSAÇÃO8.643.403,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.937.043,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.937.043,90
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO175,15
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA7.936.868,75
30900008CONTROLE706.359,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS106.359,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.613.710,33
40000008EXIGÍVEL9.660,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.660,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.712,95
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,85
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.709,10
49900006DIVERSAS1.947,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR74,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS74,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.873,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.873,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.968.406,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.968.406,31
61100004CAPITAL SOCIAL9.968.406,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.968.406,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.968.406,31
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.368.109,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.359.188,26
71300007RENDAS DE CÂMBIO314.665,14
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.060,69
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR312.604,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.044.523,12
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.044.463,43
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO59,69
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA59,69
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8.921,23
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8.921,23
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS8.921,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.375.869,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.375.869,42
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO587.123,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.208,54
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR584.915,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.781.084,91
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.781.084,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.218,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.883,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.334,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA433,46
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.901,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS442,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS442,60
90000003COMPENSAÇÃO 8.643.403,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.937.043,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.937.043,90
90900000CONTROLE 706.359,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS106.359,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.613.710,33