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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN INDEX METHODOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.506.564/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.579.128,66
11000006DISPONIBILIDADES4.426,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.426,71
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.426,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.566.807,22
13100007LIVRES6.566.807,22
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.829,25
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.829,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.562.977,97
13185709Cotas de Fundos de Investimento6.562.977,97
18000009OUTROS CRÉDITOS7.894,73
18800003DIVERSOS7.894,73
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.894,73
30000001COMPENSAÇÃO7.001.170,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.566.807,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.566.807,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.829,25
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.562.977,97
30900008CONTROLE434.362,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS34.362,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.580.298,83
40000008EXIGÍVEL1.896,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.896,10
49900006DIVERSAS1.896,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR72,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS72,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.823,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.823,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.741.204,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.741.204,50
61100004CAPITAL SOCIAL7.741.204,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.741.204,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.741.204,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.229.936,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.229.936,76
71300007RENDAS DE CÂMBIO268.069,03
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.832,72
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR261.236,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.961.867,73
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.961.795,58
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO72,15
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA72,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.393.908,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.393.908,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO454.181,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.792,78
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR447.388,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.933.795,69
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.933.795,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.677,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.257,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.419,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA341,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.077,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS254,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS254,64
90000003COMPENSAÇÃO 7.001.170,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.566.807,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.566.807,22
90900000CONTROLE 434.362,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS34.362,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.580.298,83