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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.001.985/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL68.324.844,76
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.314.717,20
13100007LIVRES68.314.717,20
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA67.074.428,79
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO67.074.428,79
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.240.288,41
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.240.288,41
19000008OUTROS VALORES E BENS7.127,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.127,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.127,56
30000001COMPENSAÇÃO113.837.898,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.314.717,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO68.314.717,20
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS67.074.428,79
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.240.288,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES44.865.686,39
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA44.865.686,39
30430107PRÓPRIOS44.865.686,39
30900008CONTROLE657.495,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS650.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.495,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO182.162.743,58
40000008EXIGÍVEL9.635,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.635,92
49900006DIVERSAS9.635,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.540,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.540,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.095,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.095,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.580.989,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.580.989,11
61100004CAPITAL SOCIAL66.580.989,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO66.580.989,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS66.580.989,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS0,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.772.817,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.772.817,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.772.817,48
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.719.275,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO28.211,25
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA28.211,25
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25.330,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.330,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.597,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.597,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.193,14
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,50
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA59,67
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.133,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.133,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.180,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.298,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.081,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.800,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.705,18
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.095,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS223,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS223,91
90000003COMPENSAÇÃO 113.837.898,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.314.717,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS68.314.717,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES44.865.686,39
90430006VALORES CUSTODIADOS 44.865.686,39
90900000CONTROLE 657.495,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE650.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.495,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO182.162.743,58