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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.793/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.586.793,11
11000006DISPONIBILIDADES15.161,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.161,41
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.161,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.563.343,45
13100007LIVRES9.933.517,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA6.345.172,17
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.345.172,17
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO417.368,21
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA417.368,21
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL264.402,60
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações264.402,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.906.574,92
13185709Cotas de Fundos de Investimento2.906.574,92
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.686,44
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.686,44
13345109FUTUROS2.686,44
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS627.139,11
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA627.139,11
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL627.139,11
19000008OUTROS VALORES E BENS8.288,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.288,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.288,25
30000001COMPENSAÇÃO18.962.680,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.560.657,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.560.657,01
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS6.972.311,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL264.402,60
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO417.368,21
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.906.574,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.635.156,18
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.635.156,18
30430107PRÓPRIOS4.635.156,18
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.159.281,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.159.281,50
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS3.159.281,50
30900008CONTROLE607.586,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.586,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.549.474,01
40000008EXIGÍVEL2.915,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.915,05
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,60
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,60
49900006DIVERSAS2.914,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.412,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.412,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.502,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.502,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.916.823,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.916.823,30
61100004CAPITAL SOCIAL9.916.823,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.366.906,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.366.906,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS450.083,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.993.128,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.993.128,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO90,99
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS90,99
71300007RENDAS DE CÂMBIO876.655,93
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.111,54
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR864.544,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.116.381,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA495.818,06
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR407.845,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.764,56
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.310,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.310,26
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,17
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.094.550,87
71580315FUTURO1.094.550,87
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO45.090,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO45.090,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.326.073,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.326.073,77
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO974.728,96
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.346,62
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR965.382,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.330.927,86
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR424.387,53
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA47,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS863.810,67
81550311FUTURO863.810,67
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO42.682,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO42.682,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.804,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.073,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.250,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.480,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.845,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO635,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.612,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.612,17
90000003COMPENSAÇÃO 18.962.680,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.560.657,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.560.657,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.635.156,18
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.635.156,18
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.159.281,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.159.281,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.159.281,50
90900000CONTROLE 607.586,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.586,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.549.474,01