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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.919.827,31
11000006DISPONIBILIDADES13.925,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.925,17
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.925,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ88.301,80
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS88.301,80
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA88.301,80
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL88.301,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.575.698,86
13100007LIVRES22.493.067,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.493.067,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS19.456.489,71
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.036.578,17
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS82.630,98
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA82.630,98
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82.630,98
18000009OUTROS CRÉDITOS234.252,48
18300008RENDAS A RECEBER234.252,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER234.252,48
19000008OUTROS VALORES E BENS7.649,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.649,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.649,00
30000001COMPENSAÇÃO23.795.390,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.575.698,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.575.698,86
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL22.575.698,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES812.704,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA812.704,00
30430107PRÓPRIOS812.704,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES306.987,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS306.987,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS306.987,20
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO46.715.217,37
40000008EXIGÍVEL16.766,51
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.928,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.928,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.928,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.838,51
49900006DIVERSAS12.838,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.946,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.946,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.892,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.892,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.032.824,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.032.824,65
61100004CAPITAL SOCIAL18.032.824,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.143.694,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.143.694,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS110.869,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.846.219,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.846.219,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.943,63
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.943,63
71410100POSIÇÃO BANCADA4.943,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.841.275,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL799.345,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL76.665,72
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS124.969,20
71580315FUTURO124.969,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25.840.295,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.840.295,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.975.982,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.975.982,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.902.224,78
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.702,72
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS68.821,20
81550311FUTURO68.821,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.806.700,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.806.700,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.564,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.813,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.392,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.359,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.810,28
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO549,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.193,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.193,30
90000003COMPENSAÇÃO 23.795.390,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.575.698,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.575.698,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES812.704,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 812.704,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 306.987,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS306.987,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO306.987,20
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO46.715.217,37