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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.554.347/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.545.102,45
11000006DISPONIBILIDADES11.702,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.702,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.702,51
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ57.396,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS57.396,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA57.396,17
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL57.396,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.264.701,96
13100007LIVRES21.202.772,96
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.202.772,96
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS19.626.255,54
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.576.517,42
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS61.929,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA61.929,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.929,00
18000009OUTROS CRÉDITOS203.702,41
18300008RENDAS A RECEBER203.702,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER203.702,41
19000008OUTROS VALORES E BENS7.599,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.599,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.599,40
30000001COMPENSAÇÃO23.377.706,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.264.701,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.264.701,96
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.264.701,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.532.764,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.532.764,00
30430107PRÓPRIOS1.532.764,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES230.240,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS230.240,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS230.240,40
30900008CONTROLE350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS350.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO44.922.808,81
40000008EXIGÍVEL15.588,21
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.946,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.946,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.946,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.642,21
49900006DIVERSAS12.642,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.930,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.930,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.711,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.711,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.459.913,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.459.913,05
61100004CAPITAL SOCIAL18.459.913,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.572.034,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.572.034,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS112.121,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS31.180.468,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS31.180.468,38
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.145,26
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.145,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.418,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.418,40
71410100POSIÇÃO BANCADA5.418,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.173.904,72
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL720.788,39
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL258.669,13
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS94.087,40
71580315FUTURO94.087,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO30.100.359,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.100.359,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.110.867,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.110.867,19
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.963,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.963,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.032.019,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL284.218,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS49.159,40
81550311FUTURO49.159,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO27.698.641,64
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.698.641,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS72.322,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.785,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.392,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.144,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA33.093,17
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO51,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.562,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.562,06
90000003COMPENSAÇÃO 23.377.706,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.264.701,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.264.701,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.532.764,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.532.764,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 230.240,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS230.240,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO230.240,40
90900000CONTROLE 350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE350.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO44.922.808,81