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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 171.929.339,05 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 8.997,49 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 5.997,49 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 5.997,49 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 171.887.396,28 |
| 13100007 | LIVRES | 171.887.396,28 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 259.854,34 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 259.854,34 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 171.627.541,94 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 171.627.541,94 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 14.070,75 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 14.070,75 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 14.070,75 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 18.874,53 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 18.874,53 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 18.874,53 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 179.698.129,61 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 171.887.396,28 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 171.887.396,28 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 259.854,34 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 171.627.541,94 |
| 30900008 | CONTROLE | 7.810.733,33 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 6.008.922,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 2.943.889,00 |
| 30915103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 3.025.033,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 1.801.811,33 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 351.627.468,66 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 79.881,10 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 79.881,10 |
| 49900006 | DIVERSAS | 79.881,10 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 56.186,64 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 56.186,64 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 23.694,46 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 23.694,46 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 247.022.248,06 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 247.022.248,06 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 251.577.502,66 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 251.613.923,98 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 251.613.923,98 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 36.421,32 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.555.254,60 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.555.254,60 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 297.975.927,92 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 297.972.097,23 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 97.325.319,97 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 53.761.704,84 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 43.563.615,13 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 200.646.777,26 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 200.627.085,93 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19.691,33 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 19.691,33 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 3.830,69 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 3.830,69 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 3.830,69 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 373.148.718,03 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 373.148.718,03 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 107.706.753,91 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 53.771.913,72 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 53.934.840,19 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 265.117.006,18 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 265.117.006,18 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 231.927,25 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 81.466,46 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 17.130,75 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 133.330,04 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 81.953,14 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 51.376,90 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 93.030,69 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 93.030,69 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 179.698.129,61 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 171.887.396,28 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 171.887.396,28 |
| 90900000 | CONTROLE | 7.810.733,33 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 6.008.922,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 2.943.889,00 |
| 90917103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 3.025.033,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 1.801.811,33 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 351.627.468,66 |