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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL171.929.339,05
11000006DISPONIBILIDADES8.997,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.997,49
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.997,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS171.887.396,28
13100007LIVRES171.887.396,28
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO259.854,34
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA259.854,34
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR171.627.541,94
13185709Cotas de Fundos de Investimento171.627.541,94
18000009OUTROS CRÉDITOS14.070,75
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.070,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.070,75
19000008OUTROS VALORES E BENS18.874,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.874,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.874,53
30000001COMPENSAÇÃO179.698.129,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS171.887.396,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO171.887.396,28
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO259.854,34
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA171.627.541,94
30900008CONTROLE7.810.733,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.008.922,00
30915055EMISSÕES2.943.889,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.025.033,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.801.811,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO351.627.468,66
40000008EXIGÍVEL79.881,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES79.881,10
49900006DIVERSAS79.881,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR56.186,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.186,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.694,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.694,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO247.022.248,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO247.022.248,06
61100004CAPITAL SOCIAL251.577.502,66
61170003COTAS DE INVESTIMENTO251.613.923,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS251.613.923,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.421,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.254,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.254,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS297.975.927,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS297.972.097,23
71300007RENDAS DE CÂMBIO97.325.319,97
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS53.761.704,84
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.563.615,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS200.646.777,26
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR200.627.085,93
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19.691,33
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.691,33
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS373.148.718,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS373.148.718,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO107.706.753,91
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS53.771.913,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.934.840,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS265.117.006,18
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR265.117.006,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS231.927,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO81.466,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.130,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO133.330,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA81.953,14
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO51.376,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.030,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.030,69
90000003COMPENSAÇÃO 179.698.129,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS171.887.396,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS171.887.396,28
90900000CONTROLE 7.810.733,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.008.922,00
90917055EMISSÕES2.943.889,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.025.033,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.801.811,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO351.627.468,66