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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.209.467,59
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.078.033,02
13100007LIVRES20.078.033,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO296.811,81
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA296.811,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.781.221,21
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.594.270,58
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.186.950,63
18000009OUTROS CRÉDITOS12.120.649,91
18300008RENDAS A RECEBER318.260,90
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER318.260,90
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.802.389,01
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.430.819,14
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.371.569,87
19000008OUTROS VALORES E BENS7.784,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.784,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.784,66
30000001COMPENSAÇÃO21.789.546,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.078.033,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.078.033,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL19.781.221,21
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO296.811,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES604.560,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA604.560,00
30430107PRÓPRIOS604.560,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES605.160,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS605.160,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS605.160,00
30900008CONTROLE501.793,67
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.793,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO53.999.014,28
40000008EXIGÍVEL6.455.614,63
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.068,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.068,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO6.068,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.449.546,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.438.463,24
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,40
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.438.463,20
49900006DIVERSAS11.083,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.888,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.888,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.195,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.195,10
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.312.270,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.312.270,07
61100004CAPITAL SOCIAL20.518.717,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.488.525,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.488.525,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.969.807,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.440.548,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.440.548,13
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.519.520,57
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.519.520,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.921.027,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.017.585,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO22.790,70
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA22.790,70
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.648,30
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS315.330,70
71580315FUTURO315.330,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO26.459.672,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.459.672,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.998.965,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.998.965,24
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.918.254,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.918.254,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.030.179,69
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL169.177,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS245.837,40
81550311FUTURO245.837,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO22.615.164,35
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.615.164,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.735,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.793,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.796,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.145,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.145,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.795,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.795,03
90000003COMPENSAÇÃO 21.789.546,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.078.033,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.078.033,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES604.560,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 604.560,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 605.160,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS605.160,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO605.160,00
90900000CONTROLE 501.793,67
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.793,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO53.999.014,28