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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.554.137,26
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.399.335,78
13100007LIVRES48.399.335,78
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO589.583,52
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA527.518,01
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO62.065,51
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.809.752,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS47.809.752,26
18000009OUTROS CRÉDITOS10.144.016,82
18300008RENDAS A RECEBER586.170,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER586.170,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.557.846,71
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.557.846,71
19000008OUTROS VALORES E BENS7.784,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.784,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.784,66
30000001COMPENSAÇÃO51.652.474,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.399.335,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.399.335,78
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL47.809.752,26
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO589.583,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.713.492,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.713.492,00
30430107PRÓPRIOS1.713.492,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.036.081,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.036.081,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.036.081,80
30900008CONTROLE503.564,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.564,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO110.206.611,70
40000008EXIGÍVEL43.403,50
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.257,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.257,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO13.257,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.146,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,20
49900006DIVERSAS30.146,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.760,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.760,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.385,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.385,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.053.761,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.053.761,67
61100004CAPITAL SOCIAL47.067.677,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO47.567.114,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS47.567.114,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS499.436,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS40.403.169,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS40.403.169,44
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.361.587,33
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.361.587,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.041.582,11
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.035.561,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO121.137,60
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.796,16
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO101.341,44
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.816,96
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS446.642,60
71580315FUTURO446.642,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO32.385.423,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.385.423,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.946.197,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.946.197,35
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.310.311,07
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.310.311,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.474.254,01
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.543,94
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO71.983,20
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO71.983,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS306.366,60
81550311FUTURO306.366,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO24.017.360,27
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.017.360,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS145.721,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.994,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.727,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO116.999,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA106.027,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO10.972,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.910,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.910,45
90000003COMPENSAÇÃO 51.652.474,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.399.335,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.399.335,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.713.492,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.713.492,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.036.081,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.036.081,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.036.081,80
90900000CONTROLE 503.564,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.564,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO110.206.611,70