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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL31.276.032,37
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.804.791,55
13100007LIVRES19.804.791,55
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO548.057,41
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA548.057,41
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.256.734,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS19.256.734,14
18000009OUTROS CRÉDITOS11.460.726,11
18300008RENDAS A RECEBER214.189,84
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER214.189,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.246.536,27
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.304.591,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.941.944,87
19000008OUTROS VALORES E BENS7.514,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.514,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.514,71
30000001COMPENSAÇÃO23.909.491,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.804.791,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.804.791,55
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL19.256.734,14
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO548.057,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.468.800,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.468.800,00
30430107PRÓPRIOS2.468.800,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES882.588,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS882.588,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS882.588,20
30900008CONTROLE753.311,98
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS750.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.311,98
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO55.185.524,10
40000008EXIGÍVEL5.332.758,85
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.293,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.293,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO11.293,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.321.465,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.299.661,54
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.299.661,52
49900006DIVERSAS21.804,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.688,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.688,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.116,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.116,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.981.492,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.981.492,23
61100004CAPITAL SOCIAL22.667.368,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.640.123,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.640.123,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.972.754,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS48.181.259,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS48.181.259,25
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO11.520.865,34
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.520.865,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.660.393,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.210.577,80
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.803,97
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA24.803,97
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL449.177,90
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS405.048,20
71580315FUTURO405.048,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO34.570.786,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO34.570.786,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS44.219.477,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS44.219.477,96
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES11.172.626,09
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.172.626,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.915.169,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL272.500,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS256.474,00
81550311FUTURO256.474,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO32.386.195,12
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.386.195,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS117.521,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.908,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.727,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO89.885,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA82.619,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.266,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.160,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.160,88
90000003COMPENSAÇÃO 23.909.491,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.804.791,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.804.791,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.468.800,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.468.800,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 882.588,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS882.588,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO882.588,20
90900000CONTROLE 753.311,98
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE750.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.311,98
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO55.185.524,10