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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.337/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL161.872.997,59
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS139.698.137,73
13100007LIVRES139.698.137,73
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO899.020,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA808.638,31
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO90.381,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL138.799.117,55
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS138.799.117,55
18000009OUTROS CRÉDITOS22.151.873,87
18300008RENDAS A RECEBER2.355.543,97
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.355.543,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.796.329,90
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.796.329,90
19000008OUTROS VALORES E BENS19.985,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.985,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.985,99
30000001COMPENSAÇÃO152.262.697,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS139.698.137,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO139.698.137,73
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL138.799.117,55
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO899.020,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.442.746,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.442.746,00
30430107PRÓPRIOS8.442.746,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.916.378,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.916.378,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.916.378,40
30900008CONTROLE1.205.435,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.200.000,00
30915055EMISSÕES550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.435,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO314.135.695,43
40000008EXIGÍVEL133.569,70
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.316,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.316,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO37.316,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES96.253,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,70
49900006DIVERSAS96.253,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR40.903,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.903,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA55.349,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO55.349,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO125.668.950,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO125.668.950,44
61100004CAPITAL SOCIAL122.695.729,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO123.905.556,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS135.272.272,60
61170405AMORTIZAÇÃO11.366.715,78
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS89,04
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS1.209.916,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.973.221,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.973.221,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS175.592.114,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS175.592.114,12
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO23.481.053,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.481.053,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS152.111.060,33
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA57,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.373.903,89
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO161.246,79
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA73.213,67
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO88.033,12
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL145.442,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.815.297,80
71580315FUTURO1.815.297,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO140.615.111,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO140.615.111,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS139.521.636,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS139.521.636,67
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES25.352.090,43
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.352.090,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.580.365,85
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL293.790,52
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO77.408,89
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO77.408,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.306.869,00
81550311FUTURO1.306.869,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO111.902.297,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO111.902.297,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS554.593,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO87.424,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.504,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO455.664,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA368.603,46
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO87.061,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.586,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.586,76
90000003COMPENSAÇÃO 152.262.697,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS139.698.137,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS139.698.137,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.442.746,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.442.746,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.916.378,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.916.378,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.916.378,40
90900000CONTROLE 1.205.435,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.200.000,00
90917055EMISSÕES550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.435,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO314.135.695,43