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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.361/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL90.397.409,26
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.275.708,20
13100007LIVRES78.275.708,20
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO986.011,93
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA921.659,86
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO64.352,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL77.289.696,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS77.289.696,27
18000009OUTROS CRÉDITOS12.104.428,88
18300008RENDAS A RECEBER1.480.970,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.480.970,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.623.457,89
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.623.457,89
19000008OUTROS VALORES E BENS14.272,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.272,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.272,18
30000001COMPENSAÇÃO85.982.912,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.275.708,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO78.275.708,20
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL77.289.696,27
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO986.011,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.687.127,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.687.127,00
30430107PRÓPRIOS4.687.127,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.264.030,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.264.030,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.264.030,60
30900008CONTROLE756.046,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS750.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.046,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO176.380.321,77
40000008EXIGÍVEL96.885,81
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.969,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.969,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO28.969,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES67.916,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,50
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,50
49900006DIVERSAS67.916,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.701,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.701,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.215,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.215,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.548.781,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.548.781,61
61100004CAPITAL SOCIAL65.792.074,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.304.365,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.304.365,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.512.291,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS756.707,11
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS756.707,11
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS113.519.806,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS113.519.806,52
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO14.487.087,08
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.487.087,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS99.032.719,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.038.573,67
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO201.905,32
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA40.838,96
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO161.066,36
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL212.368,60
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.216.690,40
71580315FUTURO1.216.690,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO91.363.181,45
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO91.363.181,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS89.768.064,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS89.768.064,68
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES15.618.399,59
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.618.399,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.758.013,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL232.800,11
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO143.055,18
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO143.055,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS881.671,20
81550311FUTURO881.671,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO72.500.486,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO72.500.486,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS368.194,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO62.660,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.504,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO294.030,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA209.951,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO84.078,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.457,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS23.457,11
90000003COMPENSAÇÃO 85.982.912,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.275.708,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS78.275.708,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.687.127,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.687.127,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.264.030,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.264.030,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.264.030,60
90900000CONTROLE 756.046,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE750.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.046,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO176.380.321,77