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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL142.361.657,95
11000006DISPONIBILIDADES2.999,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.999,60
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.999,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS142.303.569,05
13100007LIVRES142.303.569,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA142.233.724,53
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL142.233.724,53
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO69.844,52
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA69.844,52
18000009OUTROS CRÉDITOS35.398,90
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.398,90
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES35.398,90
19000008OUTROS VALORES E BENS19.690,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.690,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.690,40
30000001COMPENSAÇÃO293.158.164,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS142.303.569,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO142.303.569,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS142.233.724,53
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO69.844,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES145.494.173,13
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA145.494.173,13
30430107PRÓPRIOS145.494.173,13
30900008CONTROLE5.360.422,08
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.360.000,00
30915055EMISSÕES2.680.000,00
30915103RESGATES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.250.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS422,08
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO435.519.822,21
40000008EXIGÍVEL56.027,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES56.027,55
49900006DIVERSAS56.027,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38.899,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.899,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.127,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.127,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO131.594.618,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO131.594.618,59
61100004CAPITAL SOCIAL128.295.669,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO128.295.669,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS128.295.669,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.298.948,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.298.948,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.672.560,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.672.240,83
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS0,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.672.240,81
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.861.154,05
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.193,72
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.193,72
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.798.893,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.798.893,04
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS319,31
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS319,31
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS319,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.960.592,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.960.592,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.563.618,44
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA410.621,09
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA19.779,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.133.218,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.133.218,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS289.405,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO93.567,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.562,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO186.274,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA163.871,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.402,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS107.568,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS107.568,91
90000003COMPENSAÇÃO 293.158.164,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS142.303.569,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS142.303.569,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES145.494.173,13
90430006VALORES CUSTODIADOS 145.494.173,13
90900000CONTROLE 5.360.422,08
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.360.000,00
90917055EMISSÕES2.680.000,00
90917103RESGATES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.250.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS422,08
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO435.520.778,18