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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.263.055.528,80
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.260.630.054,90
13100007LIVRES2.260.630.054,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.260.457.682,05
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.260.457.682,05
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO172.372,85
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA172.372,85
18000009OUTROS CRÉDITOS2.395.691,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.395.691,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.395.691,37
19000008OUTROS VALORES E BENS26.782,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.782,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.782,53
30000001COMPENSAÇÃO2.430.985.096,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.260.630.054,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.260.630.054,90
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.260.457.682,05
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO172.372,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES122.719.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA122.719.000,00
30430107PRÓPRIOS122.719.000,00
30900008CONTROLE47.636.041,67
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS47.635.000,00
30915055EMISSÕES23.517.500,00
30915103RESGATES8.887.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.230.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.041,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.694.040.625,37
40000008EXIGÍVEL606.532,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES606.532,10
49900006DIVERSAS606.532,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR341.189,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS341.189,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA265.342,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO265.342,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.102.850.244,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.102.850.244,05
61100004CAPITAL SOCIAL2.012.503.367,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.024.222.965,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.024.222.965,33
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.719.597,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS165.641.477,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS165.605.769,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS165.605.769,01
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA162.335.717,08
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO25.518,62
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.518,62
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA199,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.244.333,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.244.333,33
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS35.708,21
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS35.708,21
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS35.708,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.042.724,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.042.724,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.237.735,30
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA255,23
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA36.140,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.201.339,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.201.339,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.623.177,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO397.265,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.562,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.216.349,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA817.459,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.398.889,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.181.811,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.181.811,61
90000003COMPENSAÇÃO 2.430.985.096,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.260.630.054,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.260.630.054,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES122.719.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 122.719.000,00
90900000CONTROLE 47.636.041,67
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE47.635.000,00
90917055EMISSÕES23.517.500,00
90917103RESGATES8.887.500,00
90917158CIRCULAÇÃO15.230.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.041,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.694.040.625,37