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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.023.238,52
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.216.922,03
13100007LIVRES12.216.922,03
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO96.115,11
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA96.115,11
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.120.806,92
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.762.394,19
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.358.412,73
18000009OUTROS CRÉDITOS6.795.175,74
18300008RENDAS A RECEBER186.060,84
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER186.060,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.609.114,90
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.609.114,90
19000008OUTROS VALORES E BENS8.140,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.140,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.140,75
30000001COMPENSAÇÃO13.326.352,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.216.922,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.216.922,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.120.806,92
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO96.115,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES588.850,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA588.850,00
30430107PRÓPRIOS588.850,00
30900008CONTROLE520.580,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS520.000,00
30915055EMISSÕES260.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO130.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS580,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.349.591,39
40000008EXIGÍVEL31.055,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.055,59
49900006DIVERSAS31.055,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.938,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.938,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.117,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.117,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.045.694,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.045.694,74
61100004CAPITAL SOCIAL12.581.818,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.393.315,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.393.315,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.811.497,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.116.903,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.116.903,30
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.305.022,93
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.305.022,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO64.691,82
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.611,75
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.080,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.747.188,55
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL921.088,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.165,50
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.165,50
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL213.089,69
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO22.601.845,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.601.845,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.170.415,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.170.415,11
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.313.243,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.313.243,50
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO57.929,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.929,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.596.070,35
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.805,52
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.578.264,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.578.264,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS132.173,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO68.784,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS20.365,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.023,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.023,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS70.998,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS70.998,98
90000003COMPENSAÇÃO 13.326.352,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.216.922,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.216.922,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES588.850,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 588.850,00
90900000CONTROLE 520.580,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE520.000,00
90917055EMISSÕES260.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO130.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS580,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.349.591,39