Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.492.051,59
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.231.210,57
13100007LIVRES12.231.210,57
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.829,28
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA59.829,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.171.381,29
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.370.421,34
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações800.959,95
18000009OUTROS CRÉDITOS7.249.700,27
18300008RENDAS A RECEBER153.940,88
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER153.940,88
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.095.759,39
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.095.759,39
19000008OUTROS VALORES E BENS8.140,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.140,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.140,75
30000001COMPENSAÇÃO13.311.193,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.231.210,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.231.210,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.171.381,29
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.829,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES579.621,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA579.621,00
30430107PRÓPRIOS579.621,00
30900008CONTROLE500.361,56
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS361,56
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.803.244,72
40000008EXIGÍVEL31.098,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.098,82
49900006DIVERSAS31.098,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.941,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.941,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.157,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.157,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61100004CAPITAL SOCIAL15.657.771,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.767.412,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.767.412,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS109.641,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.627.264,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.627.264,77
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.132.638,92
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.132.638,92
71300007RENDAS DE CÂMBIO57.611,75
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.611,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.437.014,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL943.082,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.149,30
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.149,30
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.844,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO24.454.938,17
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.454.938,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.886.511,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.886.511,28
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.825.961,01
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.825.961,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO57.929,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.929,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.800.369,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL114.359,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO22.686.009,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.686.009,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS131.853,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO62.776,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.998,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO46.078,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA46.078,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS70.398,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS70.398,54
90000003COMPENSAÇÃO 13.311.193,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.231.210,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.231.210,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES579.621,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 579.621,00
90900000CONTROLE 500.361,56
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS361,56
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.803.244,72