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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.399.016,72
11000006DISPONIBILIDADES2.800,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.800,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.800,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.941.015,89
13100007LIVRES10.941.015,89
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.883,12
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA61.883,12
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.879.132,77
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.879.132,77
18000009OUTROS CRÉDITOS4.447.465,25
18300008RENDAS A RECEBER143.049,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER143.049,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.304.415,92
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.304.415,92
19000008OUTROS VALORES E BENS7.735,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.735,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.735,58
30000001COMPENSAÇÃO13.208.705,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.941.015,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.941.015,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.879.132,77
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.883,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.647.316,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.647.316,00
30430107PRÓPRIOS1.647.316,00
30900008CONTROLE620.373,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS620.000,00
30915055EMISSÕES310.000,00
30915103RESGATES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS373,97
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.607.722,58
40000008EXIGÍVEL30.214,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.214,34
49900006DIVERSAS30.214,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.885,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.885,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.328,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.328,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.985.200,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.985.200,05
61100004CAPITAL SOCIAL11.849.713,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.703.956,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.703.956,36
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS854.243,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.402.188,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.402.188,96
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.503.626,08
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.503.626,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO57.611,75
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.611,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.840.951,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL776.441,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.054,27
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.054,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL141.443,46
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO19.912.012,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.912.012,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.018.586,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.018.586,63
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.176.191,96
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.176.191,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO57.929,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.929,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.588.774,31
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117.291,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.471.482,46
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.471.482,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS124.692,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO79.035,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.751,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.905,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.905,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS70.998,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS70.998,98
90000003COMPENSAÇÃO 13.208.705,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.941.015,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.941.015,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.647.316,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.647.316,00
90900000CONTROLE 620.373,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE620.000,00
90917055EMISSÕES310.000,00
90917103RESGATES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS373,97
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.607.722,58