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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL249.186.812,93
11000006DISPONIBILIDADES4.754,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.754,90
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.754,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS249.153.496,34
13100007LIVRES249.153.496,34
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO520.258,93
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA520.258,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR248.633.237,41
13185709Cotas de Fundos de Investimento248.633.237,41
18000009OUTROS CRÉDITOS5.467,24
18300008RENDAS A RECEBER5.467,24
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.467,24
19000008OUTROS VALORES E BENS23.094,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.094,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.094,45
30000001COMPENSAÇÃO322.973.593,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS249.153.496,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO249.153.496,34
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO520.258,93
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA248.633.237,41
30900008CONTROLE73.820.097,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS73.750.000,00
30915055EMISSÕES36.650.000,00
30915103RESGATES25.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.250.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS70.097,38
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO572.160.406,65
40000008EXIGÍVEL102.885,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES102.885,07
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.779,69
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.779,69
49900006DIVERSAS100.105,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.506,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.506,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA55.599,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO55.599,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.839.159,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.839.159,86
61100004CAPITAL SOCIAL213.782.852,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO243.825.342,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS243.825.342,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS30.042.489,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS484.002.401,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS484.002.401,15
71300007RENDAS DE CÂMBIO141.699.606,93
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.318.070,37
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR135.381.536,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS342.302.794,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR341.696.093,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL593.713,96
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.986,30
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.986,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS440.757.633,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS440.757.633,15
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO165.283.916,03
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.337.538,21
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR158.946.377,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS274.654.151,51
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR274.654.151,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS772.335,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO70.917,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.562,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO691.855,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA181.232,54
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO510.623,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.229,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.229,95
90000003COMPENSAÇÃO 322.973.593,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS249.153.496,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS249.153.496,34
90900000CONTROLE 73.820.097,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE73.750.000,00
90917055EMISSÕES36.650.000,00
90917103RESGATES25.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.250.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS70.097,38
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO572.160.406,65