|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 249.186.812,93 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 4.754,90 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.754,90 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.754,90 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 249.153.496,34 |
| 13100007 | LIVRES | 249.153.496,34 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 520.258,93 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 520.258,93 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 248.633.237,41 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 248.633.237,41 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 5.467,24 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 5.467,24 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 5.467,24 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 23.094,45 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 23.094,45 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 23.094,45 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 322.973.593,72 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 249.153.496,34 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 249.153.496,34 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 520.258,93 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 248.633.237,41 |
| 30900008 | CONTROLE | 73.820.097,38 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 73.750.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 36.650.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 25.850.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 11.250.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 70.097,38 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 572.160.406,65 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 102.885,07 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 102.885,07 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2.779,69 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 2.779,69 |
| 49900006 | DIVERSAS | 100.105,38 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 44.506,11 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 44.506,11 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 55.599,27 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 55.599,27 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 205.839.159,86 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 205.839.159,86 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 213.782.852,65 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 243.825.342,20 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 243.825.342,20 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 30.042.489,55 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 7.943.692,79 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 7.943.692,79 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 484.002.401,15 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 484.002.401,15 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 141.699.606,93 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 6.318.070,37 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 135.381.536,56 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 342.302.794,22 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 341.696.093,96 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 593.713,96 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12.986,30 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 12.986,30 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 440.757.633,15 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 440.757.633,15 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 165.283.916,03 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 6.337.538,21 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 158.946.377,82 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 274.654.151,51 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 274.654.151,51 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 772.335,66 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 70.917,09 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 9.562,90 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 691.855,67 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 181.232,54 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 510.623,13 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 47.229,95 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 47.229,95 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 322.973.593,72 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 249.153.496,34 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 249.153.496,34 |
| 90900000 | CONTROLE | 73.820.097,38 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 73.750.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 36.650.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 25.850.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 11.250.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 70.097,38 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 572.160.406,65 |