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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL59.347.306,17
11000006DISPONIBILIDADES42.077,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.077,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.077,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.235.289,69
13100007LIVRES59.235.289,69
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.804,14
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA26.804,14
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.208.485,55
13185709Cotas de Fundos de Investimento59.208.485,55
19000008OUTROS VALORES E BENS69.939,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS69.939,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS69.939,36
30000001COMPENSAÇÃO61.284.650,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.235.289,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.235.289,69
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.804,14
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.208.485,55
30900008CONTROLE2.049.360,98
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.940.000,00
30915055EMISSÕES970.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS109.360,98
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO120.631.956,84
40000008EXIGÍVEL41.478,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES41.478,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.588,20
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.588,20
49900006DIVERSAS36.890,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.912,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.912,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.978,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.978,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.428.820,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.428.820,10
61100004CAPITAL SOCIAL59.077.278,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO59.077.278,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS59.077.278,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS80.257.141,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS80.257.141,61
71300007RENDAS DE CÂMBIO25.046.707,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.039.336,15
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.007.371,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.210.434,08
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.720.516,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL486.438,44
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.479,38
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.479,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS74.380.134,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS74.380.134,48
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO29.732.942,64
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.037.516,81
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.695.425,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.302.250,88
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.302.250,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS258.815,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO103.946,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS33.044,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO121.823,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA108.299,46
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.524,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS86.125,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS86.125,59
90000003COMPENSAÇÃO 61.284.650,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.235.289,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.235.289,69
90900000CONTROLE 2.049.360,98
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.940.000,00
90917055EMISSÕES970.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS109.360,98
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO120.631.956,84