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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL95.557.293,77
11000006DISPONIBILIDADES76.274,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS73.274,59
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS73.274,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS95.467.491,25
13100007LIVRES95.467.491,25
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.057,09
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.057,09
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR95.450.434,16
13185709Cotas de Fundos de Investimento95.450.434,16
19000008OUTROS VALORES E BENS13.527,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.527,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.527,93
30000001COMPENSAÇÃO97.534.722,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS95.467.491,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO95.467.491,25
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.057,09
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA95.450.434,16
30900008CONTROLE2.067.231,08
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.700.449,00
30915055EMISSÕES813.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO753.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS366.782,08
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO193.092.016,10
40000008EXIGÍVEL52.821,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.821,44
49900006DIVERSAS52.821,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.098,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.098,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.722,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.722,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.106.553,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.106.553,47
61100004CAPITAL SOCIAL66.605.433,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO66.605.433,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS66.605.433,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS161.315.707,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS161.315.707,96
71300007RENDAS DE CÂMBIO54.568.195,21
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.481.306,27
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.086.888,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.747.512,75
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR106.741.570,69
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.942,06
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.942,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS131.917.789,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS131.917.789,10
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO62.604.097,82
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.473.242,61
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.130.855,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.912.122,20
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.912.122,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS373.498,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO117.188,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS77.644,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO178.665,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA147.465,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO31.199,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.070,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.070,46
90000003COMPENSAÇÃO 97.534.722,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS95.467.491,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS95.467.491,25
90900000CONTROLE 2.067.231,08
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.700.449,00
90917055EMISSÕES813.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO753.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS366.782,08
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO193.092.016,10