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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.061/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL150.280.466,09
11000006DISPONIBILIDADES56.160,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS53.160,60
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS53.160,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.178.643,32
13100007LIVRES150.178.643,32
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO84.921,88
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA84.921,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR150.093.721,44
13185709Cotas de Fundos de Investimento150.093.721,44
18000009OUTROS CRÉDITOS8,07
18300008RENDAS A RECEBER8,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8,07
19000008OUTROS VALORES E BENS45.654,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.654,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.654,10
30000001COMPENSAÇÃO153.937.669,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.178.643,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO150.178.643,32
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO84.921,88
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA150.093.721,44
30900008CONTROLE3.759.026,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.370.000,00
30915055EMISSÕES1.680.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.490.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS389.026,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO304.218.135,60
40000008EXIGÍVEL65.932,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES65.932,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.943,53
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS8.943,53
49900006DIVERSAS56.988,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.665,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.665,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.323,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.323,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO155.829.445,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO155.829.445,85
61100004CAPITAL SOCIAL153.496.107,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO156.424.850,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS156.424.850,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.928.742,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.333.338,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.333.338,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS87.911.501,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS87.911.501,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO60.588.149,88
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.474.214,55
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.113.935,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.323.351,24
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.712.784,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.603.076,24
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.490,72
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.490,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS93.526.413,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS93.526.413,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO71.269.037,98
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.469.836,26
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.799.201,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.784.783,09
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.784.783,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS418.596,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO140.317,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS38.399,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO239.878,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA174.705,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO65.172,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.995,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.995,91
90000003COMPENSAÇÃO 153.937.669,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.178.643,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS150.178.643,32
90900000CONTROLE 3.759.026,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.370.000,00
90917055EMISSÕES1.680.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.490.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS389.026,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO304.218.135,60