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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.095/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.184.232,38
11000006DISPONIBILIDADES30.643,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.643,92
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.643,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.118.339,46
13100007LIVRES57.118.339,46
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO34.273,31
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA34.273,31
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.084.066,15
13185709Cotas de Fundos de Investimento57.084.066,15
18000009OUTROS CRÉDITOS2,36
18300008RENDAS A RECEBER2,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2,36
19000008OUTROS VALORES E BENS35.246,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.246,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.246,64
30000001COMPENSAÇÃO58.494.301,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.118.339,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.118.339,46
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO34.273,31
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA57.084.066,15
30900008CONTROLE1.375.962,12
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.150.000,00
30915055EMISSÕES570.000,00
30915103RESGATES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO570.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS225.962,12
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO115.678.533,96
40000008EXIGÍVEL40.843,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.843,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.249,07
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.249,07
49900006DIVERSAS35.594,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.676,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.676,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.917,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.917,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.347.523,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.347.523,87
61100004CAPITAL SOCIAL58.769.535,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.769.535,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.769.535,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.577.988,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.577.988,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.909.827,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.909.827,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO24.506.889,40
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.700.049,72
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.806.839,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.402.938,24
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.059.911,22
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.338.758,08
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.268,94
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.268,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS36.113.962,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS36.113.962,35
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO29.004.988,11
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.693.669,38
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.311.318,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.847.272,83
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.847.272,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS231.375,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO104.970,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.755,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO96.649,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA89.610,56
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.038,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.325,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.325,93
90000003COMPENSAÇÃO 58.494.301,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.118.339,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.118.339,46
90900000CONTROLE 1.375.962,12
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.150.000,00
90917055EMISSÕES570.000,00
90917103RESGATES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO570.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS225.962,12
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO115.678.533,96