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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 608.897.884,18 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 6.492,36 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.492,36 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.492,36 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 608.808.565,33 |
| 13100007 | LIVRES | 608.808.565,33 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.564.240,33 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.564.240,33 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 607.244.325,00 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 607.244.325,00 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 57.864,95 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 57.864,95 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 57.864,95 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 24.961,54 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 24.961,54 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 24.961,54 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 810.825.263,24 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 608.808.565,33 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 608.808.565,33 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.564.240,33 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 607.244.325,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 202.016.697,91 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 201.631.206,29 |
| 30915055 | EMISSÕES | 96.994.897,72 |
| 30915103 | RESGATES | 64.441.411,57 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 40.194.897,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 385.491,62 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 1.419.723.147,42 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 93.299,61 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 93.299,61 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 5.305,86 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 5.305,86 |
| 49900006 | DIVERSAS | 87.993,75 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 17.807,34 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 17.807,34 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 70.186,41 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 70.186,41 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 554.119.358,96 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 554.119.358,96 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 483.071.964,46 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 544.241.643,36 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 544.241.643,36 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 61.169.678,90 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 71.047.394,50 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 71.047.394,50 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 808.643.240,03 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 808.643.240,03 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 328.497.332,60 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 22.553.563,51 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 305.943.769,09 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 480.145.907,43 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 476.606.940,11 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3.525.122,30 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13.845,02 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 13.845,02 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 753.958.014,42 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 753.958.014,42 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 385.466.669,93 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 22.681.206,30 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 362.785.463,63 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 367.473.890,61 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 367.473.890,61 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 985.715,79 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 131.859,53 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 13.067,44 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 840.788,82 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 276.525,70 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 564.263,12 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 31.738,09 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 31.738,09 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 810.825.263,24 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 608.808.565,33 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 608.808.565,33 |
| 90900000 | CONTROLE | 202.016.697,91 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 201.631.206,29 |
| 90917055 | EMISSÕES | 96.994.897,72 |
| 90917103 | RESGATES | 64.441.411,57 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 40.194.897,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 385.491,62 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 1.419.723.147,42 |