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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL608.897.884,18
11000006DISPONIBILIDADES6.492,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.492,36
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.492,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS608.808.565,33
13100007LIVRES608.808.565,33
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.564.240,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.564.240,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR607.244.325,00
13185709Cotas de Fundos de Investimento607.244.325,00
18000009OUTROS CRÉDITOS57.864,95
18300008RENDAS A RECEBER57.864,95
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER57.864,95
19000008OUTROS VALORES E BENS24.961,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.961,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.961,54
30000001COMPENSAÇÃO810.825.263,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS608.808.565,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO608.808.565,33
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.564.240,33
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA607.244.325,00
30900008CONTROLE202.016.697,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS201.631.206,29
30915055EMISSÕES96.994.897,72
30915103RESGATES64.441.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO40.194.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS385.491,62
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.419.723.147,42
40000008EXIGÍVEL93.299,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES93.299,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.305,86
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.305,86
49900006DIVERSAS87.993,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.807,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.807,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA70.186,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO70.186,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO554.119.358,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO554.119.358,96
61100004CAPITAL SOCIAL483.071.964,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO544.241.643,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS544.241.643,36
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS61.169.678,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS808.643.240,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS808.643.240,03
71300007RENDAS DE CÂMBIO328.497.332,60
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.553.563,51
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR305.943.769,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS480.145.907,43
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR476.606.940,11
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.525.122,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO13.845,02
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.845,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS753.958.014,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS753.958.014,42
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO385.466.669,93
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS22.681.206,30
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR362.785.463,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS367.473.890,61
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR367.473.890,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS985.715,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO131.859,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.067,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO840.788,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA276.525,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO564.263,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS31.738,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS31.738,09
90000003COMPENSAÇÃO 810.825.263,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS608.808.565,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS608.808.565,33
90900000CONTROLE 202.016.697,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE201.631.206,29
90917055EMISSÕES96.994.897,72
90917103RESGATES64.441.411,57
90917158CIRCULAÇÃO40.194.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS385.491,62
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.419.723.147,42