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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.257.152,37
11000006DISPONIBILIDADES40.726,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.726,08
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.726,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.208.641,11
13100007LIVRES40.208.641,11
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.815,67
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA22.815,67
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.185.825,44
13185709Cotas de Fundos de Investimento40.185.825,44
19000008OUTROS VALORES E BENS7.785,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.785,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.785,18
30000001COMPENSAÇÃO46.721.514,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.208.641,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.208.641,11
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.815,67
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA40.185.825,44
30900008CONTROLE6.512.873,88
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.460.000,00
30915055EMISSÕES3.230.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS52.873,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO86.978.667,36
40000008EXIGÍVEL80.778,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES80.778,35
49900006DIVERSAS80.778,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.576,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.576,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.208,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.208,15
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS35.993,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.803.287,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.803.287,13
61100004CAPITAL SOCIAL35.032.039,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.032.039,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.032.039,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS88.781.483,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS88.781.483,18
71300007RENDAS DE CÂMBIO26.401.585,72
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.555.722,50
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.845.863,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.379.897,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR61.732.993,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL642.984,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.919,25
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.919,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS82.408.396,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS82.408.396,29
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO28.733.983,13
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.552.025,84
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.181.957,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.339.480,26
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.339.480,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS244.355,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO101.702,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.432,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO127.219,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA103.138,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO24.081,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS90.577,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS90.577,90
90000003COMPENSAÇÃO 46.721.514,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.208.641,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.208.641,11
90900000CONTROLE 6.512.873,88
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.460.000,00
90917055EMISSÕES3.230.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS52.873,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO86.978.667,36