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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL37.708.245,83
11000006DISPONIBILIDADES12.229,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.229,51
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.229,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.677.419,42
13100007LIVRES37.677.419,42
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO78.190,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA78.190,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37.599.229,09
13185709Cotas de Fundos de Investimento37.599.229,09
18000009OUTROS CRÉDITOS10.431,03
18300008RENDAS A RECEBER10.431,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.431,03
19000008OUTROS VALORES E BENS8.165,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.165,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.165,87
30000001COMPENSAÇÃO42.934.163,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.677.419,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.677.419,42
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO78.190,33
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA37.599.229,09
30900008CONTROLE5.256.744,51
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.238.269,00
30915055EMISSÕES2.572.278,00
30915103RESGATES1.203.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.462.278,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS18.475,51
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO80.642.409,76
40000008EXIGÍVEL42.357,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.357,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.873,87
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.873,87
49900006DIVERSAS36.484,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.614,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.614,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.869,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.869,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.620.845,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.620.845,71
61100004CAPITAL SOCIAL54.646.110,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO37.393.716,21
61170302PESSOAS JURÍDICAS37.393.716,21
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS17.252.394,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS51.378.935,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS51.378.935,68
71300007RENDAS DE CÂMBIO11.508.234,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.544.496,79
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.963.737,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.870.701,43
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.792.880,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.967,62
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.853,53
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.853,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.333.893,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.333.893,46
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.702.838,34
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.546.160,63
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.156.677,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.358.720,12
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.358.720,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS179.022,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO116.040,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.558,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO53.422,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA50.296,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.125,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.093.312,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.093.312,77
90000003COMPENSAÇÃO 42.934.163,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.677.419,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.677.419,42
90900000CONTROLE 5.256.744,51
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.238.269,00
90917055EMISSÕES2.572.278,00
90917103RESGATES1.203.713,00
90917158CIRCULAÇÃO1.462.278,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS18.475,51
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO80.642.409,76