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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.300.967,53
11000006DISPONIBILIDADES6.210,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.210,60
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.210,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.286.038,96
13100007LIVRES22.286.038,96
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO72.388,50
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA72.388,50
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.213.650,46
13185709Cotas de Fundos de Investimento22.213.650,46
19000008OUTROS VALORES E BENS8.717,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.717,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.717,97
30000001COMPENSAÇÃO25.183.915,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.286.038,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.286.038,96
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO72.388,50
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA22.213.650,46
30900008CONTROLE2.897.876,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.851.350,00
30915055EMISSÕES1.425.675,00
30915103RESGATES1.240.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO185.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.526,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO47.484.882,94
40000008EXIGÍVEL32.115,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.115,46
49900006DIVERSAS32.115,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.206,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.206,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.908,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.908,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.937.139,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.937.139,18
61100004CAPITAL SOCIAL15.902.745,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.128.583,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.128.583,47
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.225.838,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS41.396.785,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS41.396.785,56
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.552.830,56
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.234.397,33
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.318.433,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.843.955,00
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.633.402,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL206.017,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.535,03
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.535,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS43.065.072,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS43.065.072,67
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO17.662.417,67
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.229.402,25
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.433.015,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.165.631,14
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.165.631,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS197.560,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO118.049,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.562,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO69.948,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA67.982,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.965,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.463,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.463,05
90000003COMPENSAÇÃO 25.183.915,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.286.038,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.286.038,96
90900000CONTROLE 2.897.876,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.851.350,00
90917055EMISSÕES1.425.675,00
90917103RESGATES1.240.000,00
90917158CIRCULAÇÃO185.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.526,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO47.484.882,94