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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL69.092.259,60
11000006DISPONIBILIDADES43.783,24
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS40.783,24
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS40.783,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.018.195,68
13100007LIVRES69.018.195,68
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.484,04
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA31.484,04
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.986.711,64
13185709Cotas de Fundos de Investimento68.986.711,64
18000009OUTROS CRÉDITOS2.279,22
18300008RENDAS A RECEBER2.279,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.279,22
19000008OUTROS VALORES E BENS28.001,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.001,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.001,46
30000001COMPENSAÇÃO76.951.275,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.018.195,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO69.018.195,68
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.484,04
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA68.986.711,64
30900008CONTROLE7.933.080,26
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.792.613,00
30915055EMISSÕES3.590.871,00
30915103RESGATES2.540.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.660.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS140.467,26
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO146.043.535,54
40000008EXIGÍVEL51.366,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES51.366,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.496,30
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS12.496,30
49900006DIVERSAS38.870,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.282,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.282,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.588,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.588,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.431.005,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO71.431.005,81
61100004CAPITAL SOCIAL62.204.508,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.719.683,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.719.683,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.515.175,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS96.416.938,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS96.416.938,07
71300007RENDAS DE CÂMBIO42.085.451,60
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.314.330,72
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.771.120,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.331.486,47
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.044.680,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.282.035,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.771,10
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.771,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS98.807.050,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS98.807.050,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO48.838.035,96
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.310.977,09
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.527.058,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.458.453,74
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR49.458.453,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS317.703,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO130.578,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.562,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO177.562,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA160.276,97
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO17.285,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS192.857,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS192.857,17
90000003COMPENSAÇÃO 76.951.275,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.018.195,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS69.018.195,68
90900000CONTROLE 7.933.080,26
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.792.613,00
90917055EMISSÕES3.590.871,00
90917103RESGATES2.540.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.660.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS140.467,26
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO146.043.535,54