Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL893.196.928,85
11000006DISPONIBILIDADES438.266,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS435.266,47
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS435.266,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS892.727.031,88
13100007LIVRES892.727.031,88
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO250.943,79
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA250.943,79
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR892.476.088,09
13185709Cotas de Fundos de Investimento892.476.088,09
18000009OUTROS CRÉDITOS6.576,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.576,78
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.576,78
19000008OUTROS VALORES E BENS25.053,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.053,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.053,72
30000001COMPENSAÇÃO908.543.154,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS892.727.031,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO892.727.031,88
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO250.943,79
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA892.476.088,09
30900008CONTROLE15.816.122,49
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.640.000,00
30915055EMISSÕES7.270.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.520.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.176.122,49
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.801.740.083,22
40000008EXIGÍVEL413.190,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES413.190,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES108.838,14
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS108.838,14
49900006DIVERSAS304.352,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR116.461,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS116.461,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA187.891,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO187.891,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO804.876.901,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO804.876.901,63
61100004CAPITAL SOCIAL737.503.671,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO737.503.671,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS737.503.671,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS919.606.429,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS919.606.429,09
71300007RENDAS DE CÂMBIO374.684.834,24
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.893.500,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR349.791.333,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS544.921.594,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR536.806.154,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.078.569,60
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO36.870,33
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA36.870,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS831.699.592,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS831.699.592,14
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO447.695.622,66
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.919.984,98
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR422.775.637,68
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS381.619.920,99
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR381.619.920,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.184.115,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO324.063,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.562,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.850.488,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA362.573,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.487.915,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS199.932,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS199.932,71
90000003COMPENSAÇÃO 908.543.154,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS892.727.031,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS892.727.031,88
90900000CONTROLE 15.816.122,49
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.640.000,00
90917055EMISSÕES7.270.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.520.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.176.122,49
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.801.740.083,22