| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 47,933584000000 | 0,00 | 0,00 | 23966792,00 | 23674437,34 | 933 | 05/03/2026 |
| 03 | 46,294957000000 | 0,00 | 0,00 | 23147478,50 | 22865256,65 | 932 | 05/03/2026 |
| 04 | 47,172225000000 | 0,00 | 0,00 | 23586112,50 | 23307031,80 | 931 | 06/03/2026 |
| 05 | 45,888703000000 | 0,00 | 0,00 | 22944351,50 | 22674572,72 | 931 | 10/03/2026 |
| 06 | 45,554618000000 | 0,00 | 0,00 | 22777309,00 | 22626882,34 | 932 | 11/03/2026 |
| 09 | 45,853292000000 | 0,00 | 0,00 | 22926646,00 | 22700122,23 | 931 | 11/03/2026 |
| 10 | 46,662270000000 | 0,00 | 0,00 | 23331135,00 | 23101013,26 | 932 | 12/03/2026 |
| 11 | 46,447624000000 | 0,00 | 0,00 | 23223812,00 | 22998653,08 | 928 | 13/03/2026 |
| 12 | 44,955054000000 | 0,00 | 0,00 | 22477527,00 | 22289514,45 | 925 | 16/03/2026 |
| 13 | 44,620488000000 | 0,00 | 0,00 | 22310244,00 | 22121782,79 | 922 | 17/03/2026 |
| 16 | 45,089236000000 | 0,00 | 0,00 | 22544618,00 | 22339176,92 | 924 | 17/03/2026 |
| 17 | 45,210661000000 | 0,00 | 0,00 | 22605330,50 | 22380570,41 | 926 | 19/03/2026 |
| 18 | 44,990152000000 | 0,00 | 0,00 | 22495076,00 | 22272221,40 | 925 | 19/03/2026 |
| 19 | 45,320396000000 | 0,00 | 0,00 | 22660198,00 | 22435432,30 | 927 | 23/03/2026 |
| 20 | 44,172466000000 | 0,00 | 0,00 | 22086233,00 | 21828818,86 | 926 | 23/03/2026 |
| 23 | 46,009588000000 | 0,00 | 0,00 | 23004794,00 | 22736794,71 | 926 | 25/03/2026 |
| 24 | 45,936119000000 | 0,00 | 0,00 | 22968059,50 | 22692174,87 | 928 | 25/03/2026 |
| 25 | 46,777794000000 | 0,00 | 0,00 | 23388897,00 | 23116207,08 | 926 | 26/03/2026 |
| 26 | 45,871669000000 | 0,00 | 0,00 | 22935834,50 | 22665492,40 | 921 | 30/03/2026 |
| 27 | 45,321821000000 | 0,00 | 0,00 | 22660910,50 | 22402373,13 | 918 | 31/03/2026 |
| 30 | 45,511411000000 | 0,00 | 0,00 | 22755705,50 | 22490932,31 | 917 | 01/04/2026 |
| 31 | 47,093981000000 | 0,00 | 0,00 | 23546990,50 | 23270013,62 | 920 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |