| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 48,735237500000 | 0,00 | 0,00 | 1614111067,52 | 1618924358,19 | 16297 | 05/03/2026 |
| 03 | 49,135672500000 | 0,00 | 0,00 | 1627373474,38 | 1632056357,48 | 16319 | 05/03/2026 |
| 04 | 49,026243200000 | 0,00 | 0,00 | 1623749177,02 | 1628433457,97 | 16377 | 06/03/2026 |
| 05 | 49,336201200000 | 0,00 | 23464365,36 | 1610333607,80 | 1614997049,57 | 16433 | 10/03/2026 |
| 06 | 48,500181700000 | 0,00 | 23613228,90 | 1559765844,08 | 1587825408,45 | 16445 | 11/03/2026 |
| 09 | 48,422158500000 | 0,00 | 0,00 | 1557256620,05 | 1584851682,37 | 16470 | 11/03/2026 |
| 10 | 47,838264000000 | 0,00 | 0,00 | 1538478571,48 | 1543311567,75 | 16521 | 12/03/2026 |
| 11 | 47,907827100000 | 0,00 | 0,00 | 1540715721,28 | 1545253003,50 | 16575 | 13/03/2026 |
| 12 | 47,784438100000 | 0,00 | 0,00 | 1536747531,64 | 1541339827,09 | 16622 | 16/03/2026 |
| 13 | 48,121859200000 | 0,00 | 0,00 | 1547598993,70 | 1552246065,19 | 16465 | 16/03/2026 |
| 16 | 47,992072600000 | 0,00 | 23033527,68 | 1520388860,54 | 1524928347,99 | 16479 | 18/03/2026 |
| 17 | 47,824589000000 | 0,00 | 0,00 | 1515082982,04 | 1542790981,13 | 16494 | 19/03/2026 |
| 18 | 47,362221800000 | 0,00 | 0,00 | 1500435189,20 | 1505150772,04 | 16506 | 19/03/2026 |
| 19 | 47,567205500000 | 0,00 | 22670031,06 | 1484096813,12 | 1488854114,51 | 16548 | 23/03/2026 |
| 20 | 47,397724100000 | 0,00 | 0,00 | 1478808993,03 | 1506251142,83 | 16555 | 23/03/2026 |
| 23 | 47,106376500000 | 0,00 | 0,00 | 1469718948,24 | 1474417370,98 | 16577 | 25/03/2026 |
| 24 | 47,272480700000 | 0,00 | 0,00 | 1474901398,00 | 1479638119,03 | 16569 | 25/03/2026 |
| 25 | 47,093643900000 | 0,00 | 0,00 | 1469321690,01 | 1474058198,73 | 16585 | 26/03/2026 |
| 26 | 46,483028500000 | 0,00 | 0,00 | 1450270490,98 | 1455041132,97 | 16604 | 30/03/2026 |
| 27 | 45,667846900000 | 0,00 | 0,00 | 1424836825,15 | 1426434860,05 | 16622 | 31/03/2026 |
| 30 | 45,590940900000 | 0,00 | 0,00 | 1422437358,64 | 1424054614,68 | 16638 | 31/03/2026 |
| 31 | 46,357486200000 | 0,00 | 0,00 | 1446353570,23 | 1451102633,43 | 16663 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |