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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.107.751.179,65
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS497.713.558,41
13100007LIVRES496.493.837,41
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.157.570,98
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.157.570,98
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL495.336.266,43
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS495.336.266,43
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS491,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO491,00
13345109FUTUROS491,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.219.230,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.219.230,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.219.230,00
18000009OUTROS CRÉDITOS610.007.838,71
18300008RENDAS A RECEBER14.504.675,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.504.675,61
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES595.502.685,79
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.098,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS595.500.587,19
18800003DIVERSOS477,31
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS477,31
19000008OUTROS VALORES E BENS26.782,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.782,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.782,53
30000001COMPENSAÇÃO1.150.632.050,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS497.713.067,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO497.713.067,41
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL496.555.496,43
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.157.570,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.756.501,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.756.501,00
30430107PRÓPRIOS17.756.501,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.561.550,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS14.561.550,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS14.370.000,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS191.550,00
30900008CONTROLE620.600.931,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS620.593.088,00
30915055EMISSÕES309.800.000,00
30915103RESGATES253.521.545,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO57.271.542,24
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.843,94
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.258.383.230,00
40000008EXIGÍVEL1.240.163,91
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184.125,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184.125,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO184.125,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.056.038,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES955.942,97
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES955.942,97
49900006DIVERSAS100.095,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR70.699,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.699,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.396,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.396,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO763.503.561,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO763.503.561,73
61100004CAPITAL SOCIAL734.440.055,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO837.068.061,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS837.068.061,12
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS102.628.005,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.457.796.665,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.457.796.557,94
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO634.053.856,54
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS634.053.856,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO88.660,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.660,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS823.654.040,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.781.720,50
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO135.008,61
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA135.008,61
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.136.209,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.706.840,68
71580315FUTURO11.706.840,68
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO745.894.261,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO745.894.261,00
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS107,93
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS107,93
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS107,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.114.789.211,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.114.789.211,86
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES520.657.611,69
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS520.657.611,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS593.598.480,46
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.246.728,31
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO395,48
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA395,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.028.313,41
81550311FUTURO8.028.313,41
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO580.323.043,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO580.323.043,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS418.456,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO294.063,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.562,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO114.830,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.015,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO54.814,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS114.662,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS114.662,77
90000003COMPENSAÇÃO 1.150.632.050,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS497.713.067,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS497.713.067,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.756.501,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.756.501,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 14.561.550,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS14.561.550,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO14.561.550,00
90900000CONTROLE 620.600.931,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE620.593.088,00
90917055EMISSÕES309.800.000,00
90917103RESGATES253.521.545,76
90917158CIRCULAÇÃO57.271.542,24
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.843,94
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.258.383.230,00