|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 41.578.703,12 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 21.073,23 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 18.073,23 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 18.073,23 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 41.529.999,14 |
| 13100007 | LIVRES | 41.529.999,14 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 40.083,95 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 40.083,95 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 41.489.915,19 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 41.489.915,19 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 757,40 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 757,40 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 757,40 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 26.873,35 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 26.873,35 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 26.873,35 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 74.084.572,37 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 41.529.999,14 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 41.529.999,14 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 40.083,95 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 41.489.915,19 |
| 30900008 | CONTROLE | 32.554.573,23 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 32.543.222,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 14.081.074,00 |
| 30915103 | RESGATES | 15.981.074,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 2.481.074,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 11.351,23 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 115.663.275,49 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 42.738,49 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 42.738,49 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 9.893,50 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 9.893,50 |
| 49900006 | DIVERSAS | 32.844,99 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 23.684,83 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 23.684,83 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 9.160,16 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 9.160,16 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.705.848,18 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.705.848,18 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 14.588.769,83 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 36.023.754,76 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 36.023.754,76 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 21.434.984,93 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 14.117.078,35 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 14.117.078,35 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 116.726.109,10 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 116.726.109,10 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 34.954.969,10 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.359.852,43 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 32.595.116,67 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 81.771.140,00 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 81.618.550,48 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 147.607,79 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.981,73 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 4.981,73 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 103.895.992,65 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 103.895.992,65 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 40.256.965,45 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.346.516,34 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 37.910.449,11 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 63.143.756,80 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 63.143.756,80 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 301.431,30 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 128.150,24 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 9.562,90 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 163.718,16 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 155.559,23 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 8.158,93 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 193.839,10 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 193.839,10 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 74.084.572,37 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 41.529.999,14 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 41.529.999,14 |
| 90900000 | CONTROLE | 32.554.573,23 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 32.543.222,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 14.081.074,00 |
| 90917103 | RESGATES | 15.981.074,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 2.481.074,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 11.351,23 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 115.663.275,49 |