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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL753.425.709,06
11000006DISPONIBILIDADES3.837,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS837,80
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS837,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS753.365.904,05
13100007LIVRES753.365.904,05
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.622.500,67
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.622.500,67
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR751.743.403,38
13185709Cotas de Fundos de Investimento751.743.403,38
18000009OUTROS CRÉDITOS29.184,68
18300008RENDAS A RECEBER15.068,26
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER15.068,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.116,42
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.116,42
19000008OUTROS VALORES E BENS26.782,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.782,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.782,53
30000001COMPENSAÇÃO1.074.417.756,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS753.365.904,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO753.365.904,05
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.622.500,67
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA751.743.403,38
30900008CONTROLE321.051.852,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS320.800.000,00
30915055EMISSÕES156.650.000,00
30915103RESGATES122.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS251.852,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.827.843.465,51
40000008EXIGÍVEL285.516,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES285.516,33
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.007,10
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.007,10
49900006DIVERSAS274.509,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR107.180,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS107.180,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA167.328,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO167.328,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO640.395.818,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO640.395.818,02
61100004CAPITAL SOCIAL659.951.285,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO734.409.305,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS734.409.305,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS74.458.020,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.294.370.578,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.294.370.578,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO440.920.636,10
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.390.899,58
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR427.529.736,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS853.449.942,31
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR851.120.572,42
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.294.491,11
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO34.878,78
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA34.878,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.181.626.203,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.181.626.203,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO521.361.995,92
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.660.625,86
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR507.701.370,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS657.591.051,15
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR657.591.051,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.388.950,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO175.883,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.562,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.203.503,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA387.606,22
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.815.897,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS284.206,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS284.206,33
90000003COMPENSAÇÃO 1.074.417.756,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS753.365.904,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS753.365.904,05
90900000CONTROLE 321.051.852,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE320.800.000,00
90917055EMISSÕES156.650.000,00
90917103RESGATES122.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO42.150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS251.852,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.827.843.465,51