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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL185.780.072,23
11000006DISPONIBILIDADES6.133,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.133,32
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.133,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS185.710.416,91
13100007LIVRES185.710.416,91
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.037.807,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.037.807,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR184.672.609,86
13185709Cotas de Fundos de Investimento184.672.609,86
18000009OUTROS CRÉDITOS42.170,34
18300008RENDAS A RECEBER41.909,86
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER41.909,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES260,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES260,48
19000008OUTROS VALORES E BENS21.351,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.351,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.351,66
30000001COMPENSAÇÃO351.005.153,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS185.710.416,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO185.710.416,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.037.807,05
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA184.672.609,86
30900008CONTROLE165.294.736,39
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS165.043.894,00
30915055EMISSÕES82.521.947,00
30915103RESGATES70.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.671.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS250.842,39
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO536.785.225,53
40000008EXIGÍVEL61.298,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.298,45
49900006DIVERSAS61.298,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.687,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.687,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA37.610,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO37.610,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO165.484.391,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO165.484.391,89
61100004CAPITAL SOCIAL165.046.752,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO170.012.221,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS170.012.221,61
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.965.468,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS190.068.734,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS190.068.734,56
71300007RENDAS DE CÂMBIO74.744.444,36
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.138.267,43
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.606.176,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.324.290,20
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR113.803.428,09
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.514.700,26
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.161,85
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.161,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS169.834.352,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS169.834.352,67
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO91.660.948,14
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.225.805,25
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR85.435.142,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.683.887,92
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR77.683.887,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS442.979,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO48.093,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.057,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO362.828,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA181.135,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO181.693,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS46.537,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS46.537,27
90000003COMPENSAÇÃO 351.005.153,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS185.710.416,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS185.710.416,91
90900000CONTROLE 165.294.736,39
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE165.043.894,00
90917055EMISSÕES82.521.947,00
90917103RESGATES70.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.671.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS250.842,39
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO536.785.225,53