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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL207.771.497,08
11000006DISPONIBILIDADES6.390,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.390,35
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.390,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS207.707.566,33
13100007LIVRES207.707.566,33
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.050.627,77
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.050.627,77
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR205.656.938,56
13185709Cotas de Fundos de Investimento205.656.938,56
18000009OUTROS CRÉDITOS34.445,95
18300008RENDAS A RECEBER34.445,95
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER34.445,95
19000008OUTROS VALORES E BENS23.094,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.094,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.094,45
30000001COMPENSAÇÃO712.599.005,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS207.707.566,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO207.707.566,33
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.050.627,77
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA205.656.938,56
30900008CONTROLE504.891.439,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS504.200.000,00
30915055EMISSÕES242.200.000,00
30915103RESGATES235.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO26.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS691.439,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO920.370.502,89
40000008EXIGÍVEL93.943,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES93.943,66
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.827,03
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS6.827,03
49900006DIVERSAS87.116,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR40.521,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.521,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA46.594,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO46.594,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO219.478.995,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO219.478.995,86
61100004CAPITAL SOCIAL210.674.749,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO213.273.170,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS213.273.170,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.598.420,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS384.335.482,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS384.335.482,52
71300007RENDAS DE CÂMBIO132.788.439,29
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.527.657,84
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR113.260.781,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS251.547.043,23
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR248.344.654,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.193.040,44
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.348,52
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.348,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS396.136.924,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS396.136.924,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO150.815.384,90
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.673.479,36
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR131.141.905,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS244.613.987,64
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR244.613.987,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS642.923,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO66.122,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.931,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO567.869,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA181.135,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO386.734,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS64.629,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS64.629,38
90000003COMPENSAÇÃO 712.599.005,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS207.707.566,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS207.707.566,33
90900000CONTROLE 504.891.439,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE504.200.000,00
90917055EMISSÕES242.200.000,00
90917103RESGATES235.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO26.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS691.439,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO920.370.502,89