| Competência: | 02/03/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 134,974922000000 | 0,00 | 0,00 | 1727679001,60 | 1703226239,02 | 37143 | 05/03/2026 |
| 03 | 130,856823000000 | 0,00 | 0,00 | 1688053016,70 | 1664965342,37 | 37283 | 05/03/2026 |
| 04 | 132,146221000000 | 0,00 | 0,00 | 1704686250,90 | 1681721272,83 | 37417 | 06/03/2026 |
| 05 | 129,035201000000 | 0,00 | 0,00 | 1664554092,90 | 1643926505,52 | 37558 | 10/03/2026 |
| 06 | 128,928959000000 | 0,00 | 0,00 | 1663183571,10 | 1648184001,56 | 37697 | 11/03/2026 |
| 09 | 129,847396000000 | 0,00 | 0,00 | 1675031408,40 | 1662140649,13 | 37807 | 11/03/2026 |
| 10 | 131,011724000000 | 0,00 | 0,00 | 1690051239,60 | 1674290466,21 | 37891 | 12/03/2026 |
| 11 | 131,344291000000 | 0,00 | 0,00 | 1694341353,90 | 1678014734,64 | 38002 | 13/03/2026 |
| 12 | 128,856692000000 | 0,00 | 0,00 | 1668694161,40 | 1650137766,27 | 38064 | 16/03/2026 |
| 13 | 128,002524000000 | 0,00 | 0,00 | 1702433569,20 | 1682497613,26 | 38174 | 17/03/2026 |
| 16 | 129,438588000000 | 0,00 | 0,00 | 1721533220,40 | 1700842003,55 | 38264 | 17/03/2026 |
| 17 | 129,769905000000 | 0,00 | 0,00 | 1732428231,75 | 1712055235,86 | 38346 | 19/03/2026 |
| 18 | 128,804187000000 | 0,00 | 0,00 | 1719535896,45 | 1699606025,63 | 38426 | 23/03/2026 |
| 19 | 129,307437000000 | 0,00 | 0,00 | 1726254283,95 | 1706101186,08 | 38488 | 23/03/2026 |
| 20 | 126,578363000000 | 0,00 | 0,00 | 1702478982,35 | 1683539804,65 | 38587 | 24/03/2026 |
| 23 | 130,696213000000 | 0,00 | 0,00 | 1757864064,85 | 1737332736,36 | 38674 | 25/03/2026 |
| 24 | 130,858874000000 | 0,00 | 0,00 | 1760051855,30 | 1740349427,82 | 38728 | 25/03/2026 |
| 25 | 132,879273000000 | 0,00 | 0,00 | 1787226221,85 | 1767141776,55 | 38791 | 26/03/2026 |
| 26 | 131,402837000000 | 0,00 | 0,00 | 1767368157,65 | 1747720551,68 | 38791 | 30/03/2026 |
| 27 | 131,094348000000 | 0,00 | 0,00 | 1769773698,00 | 1749200877,70 | 38867 | 01/04/2026 |
| 30 | 131,844612000000 | 0,00 | 0,00 | 1786494492,60 | 1765062524,98 | 38927 | 01/04/2026 |
| 31 | 134,627667000000 | 0,00 | 0,00 | 1824204887,85 | 1800804136,96 | 39029 | 06/04/2026 |
| C = Cancelado. |