Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.056.112.512,48
11000006DISPONIBILIDADES17.065,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.065,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.065,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.056.068.664,83
13100007LIVRES4.056.068.664,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO444.500,37
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA444.500,37
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.055.624.164,46
13185709Cotas de Fundos de Investimento4.055.624.164,46
19000008OUTROS VALORES E BENS26.782,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.782,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.782,53
30000001COMPENSAÇÃO4.570.636.994,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.056.068.664,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.056.068.664,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO444.500,37
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.055.624.164,46
30900008CONTROLE514.568.330,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS506.600.000,00
30915055EMISSÕES250.550.000,00
30915103RESGATES112.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO144.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.968.330,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.626.749.507,34
40000008EXIGÍVEL1.004.651,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.004.651,76
49900006DIVERSAS1.004.651,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR165.308,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS165.308,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA839.343,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO839.343,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.945.654.925,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.945.654.925,35
61100004CAPITAL SOCIAL2.572.649.947,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.685.383.023,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.685.383.023,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS112.733.075,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.315.876.318,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.315.876.318,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.234.594.469,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.562.052,21
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.221.032.416,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.081.281.849,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.081.227.578,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO54.270,50
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA54.270,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.206.423.382,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.206.423.382,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.515.789.191,14
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.587.177,84
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.502.202.013,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.683.405.821,25
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.683.405.821,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.998.955,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO434.213,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.931,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.555.810,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.413.303,76
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.142.506,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS229.414,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS229.414,75
90000003COMPENSAÇÃO 4.570.636.994,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.056.068.664,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.056.068.664,83
90900000CONTROLE 514.568.330,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE506.600.000,00
90917055EMISSÕES250.550.000,00
90917103RESGATES112.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO144.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.968.330,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.626.749.507,34