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Competência: 02/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL56.148.218,99
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.547.182,28
13100007LIVRES52.547.182,28
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.547.182,28
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA29.550,98
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO52.517.631,30
18000009OUTROS CRÉDITOS3.598.036,71
18300008RENDAS A RECEBER3.659,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.659,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.583.237,85
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.519,97
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.579.717,88
18800003DIVERSOS11.139,39
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11.139,39
30000001COMPENSAÇÃO70.150.218,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.547.182,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.547.182,28
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.547.182,28
30900008CONTROLE17.603.036,24
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.880.000,00
30915055EMISSÕES7.900.000,00
30915103RESGATES3.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.080.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.723.036,24
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO126.298.437,51
40000008EXIGÍVEL10.269,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.269,95
49900006DIVERSAS10.269,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.269,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.269,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.935.103,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.935.103,49
61100004CAPITAL SOCIAL46.611.623,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO47.897.364,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS47.897.364,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.285.740,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.300.996,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.300.996,04
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.673.914,95
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.673.914,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.627.081,09
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.016.773,71
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.040.147,73
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA23.577,07
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO21.016.570,66
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO570.159,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO570.159,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.098.150,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.098.150,49
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.006.152,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.006.152,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.991.559,81
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO18.991.034,10
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO18.991.034,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO525,71
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO525,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.438,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO210,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO100.228,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA100.228,08
90000003COMPENSAÇÃO 70.150.218,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.547.182,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.547.182,28
90900000CONTROLE 17.603.036,24
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.880.000,00
90917055EMISSÕES7.900.000,00
90917103RESGATES3.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.080.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.723.036,24
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO126.298.437,51